PATISFRAIS
Dépôt
| Dénomination | PATISFRAIS |
| Siren | 446850075 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/003878 |
| Numéro de Gestion | 1968B40007 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59114 STEENVOORDE |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 349.00 | 47 349.00 | 1 112.00 | |
AH Fonds commercial | 339 241.00 | 339 241.00 | 339 241.00 | |
AN Terrains | 120 390.00 | 981.00 | 119 409.00 | |
AP Constructions | 3 044 359.00 | 535 399.00 | 2 508 960.00 | 280 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 209.00 | 125 446.00 | 223 762.00 | 23 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 746.00 | 758 968.00 | 175 778.00 | 298 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 444 065.00 | |||
BF Prêts | 960.00 | 960.00 | 310.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | 1 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 837 840.00 | 1 468 144.00 | 3 369 695.00 | 1 388 162.00 |
BT Marchandises | 1 395 793.00 | 1 395 793.00 | 1 278 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293 782.00 | 574 447.00 | 2 719 335.00 | 2 761 042.00 |
BZ Autres créances | 258 670.00 | 258 670.00 | 534 055.00 | |
CF Disponibilités | 894 963.00 | 894 963.00 | 2 760 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 619.00 | 69 619.00 | 99 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 912 828.00 | 574 447.00 | 5 338 381.00 | 7 434 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 668.00 | 2 042 591.00 | 8 708 077.00 | 8 822 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 3 615 617.00 | 3 595 694.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 088.00 | 19 922.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 567.00 | 52 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 783 072.00 | 3 721 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 600.00 | 37 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 600.00 | 37 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 789.00 | 2 124 576.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 984.00 | 2 293 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 407 522.00 | 336 045.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 248.00 | 272 180.00 | ||
EA Autres dettes | 36 858.00 | 37 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 875 404.00 | 5 064 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 077.00 | 8 822 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 071 903.00 | 3 149 596.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 954 403.00 | 129 376.00 | 21 083 780.00 | 19 810 141.00 |
FG Production vendue services | 299 992.00 | 7 988.00 | 307 980.00 | 243 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 254 395.00 | 137 364.00 | 21 391 760.00 | 20 053 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 248.00 | 90 866.00 | ||
FQ Autres produits | 705.00 | 1 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 542 714.00 | 20 146 086.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 783 871.00 | 15 527 066.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -116 866.00 | 125 715.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 444.00 | 9 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 883 646.00 | 1 855 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 463.00 | 104 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 644 232.00 | 1 562 921.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 388.00 | 498 983.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 258 666.00 | 226 593.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 178 496.00 | 106 191.00 | ||
GE Autres charges | 95 081.00 | 48 654.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 466 424.00 | 20 065 386.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 289.00 | 80 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 924.00 | 4 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 924.00 | 4 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 613.00 | 34 562.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 613.00 | 34 562.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 688.00 | -30 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 601.00 | 50 328.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 812.00 | 1 249.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 097.00 | 1 770.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 910.00 | 3 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 3 855.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 585.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 587.00 | 29 585.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 423.00 | 33 440.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 486.00 | -30 406.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 660 549.00 | 20 153 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579 461.00 | 20 133 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 088.00 | 19 922.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 920.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | 18 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 321.00 | 2 742 201.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 804.00 | 2 742 851.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 590.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 444 065.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 444 065.00 | 563 751.00 | 4 448 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 065.00 | 563 751.00 | 4 837 840.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 236.00 | 1 112.00 | 47 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 405.00 | 257 554.00 | 505 165.00 | 1 420 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 642.00 | 258 666.00 | 505 165.00 | 1 468 144.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 567.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 52 677.00 | 8 987.00 | 28 097.00 | 33 567.00 |
4A Provisions pour litiges | 49 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 12 600.00 | 49 600.00 | |
6T Sur comptes clients | 536 311.00 | 178 496.00 | 140 361.00 | 574 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 311.00 | 178 496.00 | 140 361.00 | 574 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 989.00 | 200 084.00 | 168 459.00 | 657 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 178 496.00 | 140 361.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 587.00 | 28 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 960.00 | 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | -613 245.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 680 536.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 981.00 | |||
VB T. V. A. | 45 651.00 | |||
VP Divers | 20 862.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 807.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 368.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 619.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 624 615.00 | 3 624 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 742.00 | 233 064.00 | 918 882.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 984.00 | 2 287 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 922.00 | 139 922.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 620.00 | 162 620.00 | ||
VW T.V.A. | 9 168.00 | 9 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 811.00 | 95 811.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 248.00 | 84 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 858.00 | 36 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 875 404.00 | 3 050 725.00 | 918 882.00 | 905 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 719.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 868.00 | 213 456.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 663.00 | 225 822.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 411.00 | 99 224.00 | ||
ST Autres comptes | 1 326 702.00 | 1 316 701.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 646.00 | 1 855 204.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 124 842.00 | 50 835.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 621.00 | 53 579.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 463.00 | 104 414.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 825 757.00 | 1 710 897.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 939 398.00 | 1 497 266.00 | ||