SOCIETE D EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DES TRAITEMENTS DE SURFACE |
| Siren | 447080235 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1150 |
| Numéro de Gestion | 2005B00365 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36210 CHABRIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 964.00 | 78 282.00 | 11 682.00 | 5 830.00 |
AH Fonds commercial | 82 623.00 | 82 623.00 | 82 623.00 | |
AN Terrains | 98 737.00 | 98 737.00 | 98 737.00 | |
AP Constructions | 3 212 485.00 | 2 845 365.00 | 367 121.00 | 451 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 265 369.00 | 8 045 616.00 | 1 219 754.00 | 1 175 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870 735.00 | 1 474 173.00 | 396 562.00 | 387 152.00 |
AX Avances et acomptes | 14 751.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 619 982.00 | 12 443 436.00 | 2 176 547.00 | 2 216 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 261.00 | 243 261.00 | 186 970.00 | |
BN En cours de production de biens | 37 173.00 | 37 173.00 | 35 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 590 730.00 | 74 646.00 | 1 516 083.00 | 1 438 467.00 |
BZ Autres créances | 202 763.00 | 202 763.00 | 272 648.00 | |
CF Disponibilités | 569 798.00 | 569 798.00 | 350 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 275 517.00 | 275 517.00 | 279 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 919 242.00 | 74 646.00 | 2 844 595.00 | 2 564 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 539 224.00 | 12 518 082.00 | 5 021 142.00 | 4 780 654.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 029 444.00 | 1 029 444.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 944.00 | 102 944.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 346 371.00 | 427 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 376.00 | 195 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 885.00 | 3 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 233 134.00 | 315 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 943 154.00 | 2 074 555.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 056.00 | 1 264 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 1 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 628.00 | 620 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 952 740.00 | 814 896.00 | ||
EA Autres dettes | 3 921.00 | 4 112.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 077 988.00 | 2 706 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 142.00 | 4 780 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 497.00 | 1 761 305.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 165 348.00 | 758 833.00 | 7 924 181.00 | 6 995 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 165 348.00 | 758 833.00 | 7 924 181.00 | 6 995 536.00 |
FM Production stockée | 1 329.00 | 8 146.00 | ||
FN Production immobilisée | 173 091.00 | 127 588.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 393.00 | 69 686.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 166 995.00 | 7 200 957.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 984.00 | 964 566.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 292.00 | 18 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 281 370.00 | 2 832 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 611.00 | 218 816.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 092 378.00 | 1 849 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 658 875.00 | 610 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 600.00 | 523 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 534.00 | |||
GE Autres charges | 8 035.00 | 3 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 959 095.00 | 7 021 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 900.00 | 179 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 668.00 | 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 668.00 | 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 877.00 | 21 113.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 877.00 | 21 113.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 208.00 | -20 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 691.00 | 159 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | 188.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 1 767.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 602.00 | 135 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 622.00 | 137 373.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 613.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 561.00 | 50 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 561.00 | 85 307.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 062.00 | 52 066.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | 15 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 293 285.00 | 7 339 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 909.00 | 7 143 497.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 376.00 | 195 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 794.00 | 69 686.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 757.00 | 2 856.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 459.00 | 13 128.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 935 886.00 | 526 191.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 095 414.00 | 539 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 587.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 751.00 | 14 447 327.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 751.00 | 14 619 982.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 006.00 | 7 276.00 | 78 282.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807 829.00 | 557 324.00 | 12 365 153.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878 836.00 | 564 600.00 | 12 443 436.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 233 134.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 315 176.00 | 40 561.00 | 122 602.00 | 233 134.00 |
6T Sur comptes clients | 76 711.00 | 534.00 | 2 599.00 | 74 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 711.00 | 534.00 | 2 599.00 | 74 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 887.00 | 41 095.00 | 125 201.00 | 307 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 534.00 | 2 599.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 561.00 | 122 602.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 084.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 500 646.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 533.00 | |||
VB T. V. A. | 79 571.00 | |||
VC Groupe et associés | 3.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 656.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 275 517.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 078.00 | 2 069 010.00 | 69.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 646.00 | 438 155.00 | 955 787.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 628.00 | 645 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 330 048.00 | 330 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 505.00 | 207 505.00 | ||
VW T.V.A. | 351 751.00 | 351 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 436.00 | 63 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 921.00 | 3 921.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 988.00 | 2 041 497.00 | 955 787.00 | 80 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 861.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 277 158.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 144 565.00 | 945 892.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 716.00 | 12 406.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 718 378.00 | 517 480.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 150.00 | 36 515.00 | ||
ST Autres comptes | 1 365 561.00 | 1 320 515.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 281 370.00 | 2 832 808.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 101 601.00 | 92 630.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 010.00 | 126 186.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 231 611.00 | 218 816.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 346.00 | 1 365 243.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834 566.00 | 723 557.00 | ||