TRANSDEV NORD
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV NORD |
| Siren | 447220344 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3549 |
| Numéro de Gestion | 1988B00103 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59440 AVESNELLES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 301 700.00 | ||
AN Terrains | 8 877.00 | 5 349.00 | 3 528.00 | 3 883.00 |
AP Constructions | 186 654.00 | 169 923.00 | 16 731.00 | 22 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 464.00 | 89 090.00 | 26 373.00 | 34 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 094.00 | 1 193 643.00 | 117 452.00 | 162 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 616.00 | 616.00 | 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | 4 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 928 630.00 | 1 759 705.00 | 168 926.00 | 227 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 618.00 | 37 618.00 | 27 114.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 594.00 | 48 594.00 | 6 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 278.00 | 1 687 278.00 | 2 751 948.00 | |
BZ Autres créances | 3 348 045.00 | 3 348 045.00 | 3 177 599.00 | |
CF Disponibilités | 302.00 | 302.00 | 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | 17 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 137 807.00 | 5 137 807.00 | 5 981 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 437.00 | 1 759 705.00 | 5 306 733.00 | 6 209 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 313 475.00 | 1 313 475.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 131 348.00 | 19 035.00 | ||
DH Report à nouveau | 188 764.00 | 219 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 610.00 | 343 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 902 196.00 | 1 896 281.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 483.00 | 175 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 170 483.00 | 175 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 613.00 | 44 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 969.00 | 913 098.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 248.00 | 966 969.00 | ||
EA Autres dettes | 1 343 536.00 | 2 212 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 234 053.00 | 4 136 912.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 732.00 | 6 209 167.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 053.00 | 4 136 912.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 094 686.00 | 78 698.00 | 5 173 384.00 | 5 238 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 686.00 | 78 698.00 | 5 173 384.00 | 5 238 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 528 857.00 | 3 653 368.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 754.00 | 269 057.00 | ||
FQ Autres produits | 47 489.00 | 85 441.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 063 484.00 | 9 246 855.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 647 713.00 | 714 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 504.00 | 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 943 018.00 | 3 904 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 258 566.00 | 148 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 820 908.00 | 2 897 768.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 142 489.00 | 1 162 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 715.00 | 177 928.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 304.00 | 21 751.00 | ||
GE Autres charges | 38 454.00 | 68 229.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 983 664.00 | 9 095 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 79 819.00 | 151 060.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 412.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 704.00 | 3.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 050.00 | |||
GN Différences positives de change | 78.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 60 166.00 | 82.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 152.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23.00 | 74.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 175.00 | 74.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 992.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 811.00 | 151 068.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 179.00 | 4 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 179.00 | 4 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 197.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 359.00 | 4 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 440.00 | -188 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 156 829.00 | 9 251 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 219.00 | 8 907 425.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 610.00 | 343 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 917.00 | -210 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | -1 898.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 357.00 | -212 727.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 088.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 842.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 928 630.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 700.00 | 301 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 229.00 | 99 715.00 | 243 939.00 | 1 458 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 903 928.00 | 99 715.00 | 243 939.00 | 1 759 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 170 483.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 974.00 | 43 304.00 | 48 795.00 | 170 483.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 152.00 | 51 152.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 672.00 | 60 672.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 236 646.00 | 43 304.00 | 109 467.00 | 170 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 43 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 687 278.00 | 1 687 278.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | ||
VB T. V. A. | 168 300.00 | 168 300.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
VP Divers | 102 436.00 | 102 436.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 062 308.00 | 3 062 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 351.00 | 8 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 970.00 | 15 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 055 519.00 | 5 055 519.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 969.00 | 880 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 440 584.00 | 440 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 319.00 | 404 319.00 | ||
VW T.V.A. | 45 848.00 | 45 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 149.00 | 1 449 149.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 053.00 | 3 234 053.00 | ||