KUANTIC
Dépôt
| Dénomination | KUANTIC |
| Siren | 447576778 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2020/000389 |
| Numéro de Gestion | 2010B00334 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 6 125.00 | 448.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 351 790.00 | 6 232 848.00 | 1 118 941.00 | 1 206 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 777.00 | 497 373.00 | 44 404.00 | 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 199.00 | 2 419 199.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 189.00 | 675.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 310.00 | 203 435.00 | 78 875.00 | 55 055.00 |
CU Autres participations | 765 416.00 | 404 887.00 | 360 529.00 | 1 368 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 905.00 | 1 552 905.00 | 512 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 728.00 | 60 728.00 | 41 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 983 561.00 | 7 346 857.00 | 5 636 704.00 | 3 185 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 320.00 | 241 320.00 | 71 136.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 075.00 | 320 075.00 | 316 198.00 | |
BT Marchandises | 12 359.00 | 12 359.00 | 31 575.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 225.00 | 3 239.00 | 4 149 986.00 | 4 532 501.00 |
BZ Autres créances | 766 738.00 | 766 738.00 | 828 233.00 | |
CF Disponibilités | 27 626.00 | 27 626.00 | 535 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | 53 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 524 811.00 | 3 239.00 | 5 521 572.00 | 6 369 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 508 372.00 | 7 350 096.00 | 11 158 275.00 | 9 555 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552 905.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 480.00 | 960 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 920.00 | 2 839 920.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 048.00 | 80 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 619 015.00 | 1 048 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 857.00 | 586 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 994 606.00 | 6 748 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 980.00 | 259 122.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 558.00 | 501.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 176.00 | 1 461 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 561.00 | 1 085 028.00 | ||
EA Autres dettes | 13 935.00 | 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 163 670.00 | 2 806 856.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 275.00 | 9 555 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 468.00 | 2 617 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 308.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 183 326.00 | 868 734.00 | 3 052 060.00 | 1 962 797.00 |
FG Production vendue services | 3 558 378.00 | 552 594.00 | 4 110 972.00 | 3 640 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 704.00 | 1 421 328.00 | 7 163 032.00 | 5 603 448.00 |
FM Production stockée | 3 877.00 | -102 145.00 | ||
FN Production immobilisée | 740 813.00 | 728 815.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 219.00 | 7 921.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 924 635.00 | 6 238 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 134 661.00 | 1 968 634.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -150 968.00 | -64 063.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 116 312.00 | 2 265 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 915.00 | 39 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 694 424.00 | 830 419.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 295.00 | 337 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 962 634.00 | 765 119.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 404 887.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 466.00 | -227.00 | ||
GE Autres charges | 15 603.00 | 91 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 937 228.00 | 6 234 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 012 592.00 | 4 380.00 | ||
GN Différences positives de change | 126.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 126.00 | 17.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 407.00 | 4 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 415.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 823.00 | 4 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 697.00 | -4 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 029 290.00 | 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | 314 222.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 314 372.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 298.00 | 32 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 298.00 | 32 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 915.00 | 281 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -430 348.00 | -304 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 144.00 | 6 552 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 001.00 | 5 966 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 857.00 | 586 102.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | 2 558.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 219.00 | 7 921.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 104.00 | 1 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 617 550.00 | 740 813.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 777.00 | 2 419 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 512.00 | 54 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 488.00 | 1 518 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405 327.00 | 4 733 546.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 358 363.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 285 174.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60 728.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 314 889.00 | 2 219 472.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 314 889.00 | 12 823 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 408 222.00 | 830 751.00 | 6 238 973.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 811.00 | 97 562.00 | 497 373.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 901.00 | 35 722.00 | 205 624.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977 935.00 | 964 036.00 | 6 941 970.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 404 887.00 | 404 887.00 | ||
6T Sur comptes clients | -227.00 | 227.00 | -3 239.00 | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -227.00 | 405 114.00 | -3 239.00 | 408 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | -227.00 | 405 114.00 | -3 239.00 | 408 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 408 353.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 552 905.00 | 1 552 905.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 728.00 | 60 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 145 244.00 | 4 145 244.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 457 158.00 | 457 158.00 | ||
VB T. V. A. | 264 796.00 | 264 796.00 | ||
VP Divers | 12 758.00 | 12 758.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 564.00 | 6 475 836.00 | 60 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 486.00 | 317 486.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 494.00 | 70 292.00 | 119 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 683.00 | 8 683.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 176.00 | 2 102 176.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 729.00 | 127 729.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 046.00 | 218 046.00 | ||
VW T.V.A. | 650 937.00 | 650 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 511 882.00 | 2 511 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 210.00 | 6 041 008.00 | 119 202.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | |||