CLINIQUE DU PIC ST LOUP
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PIC ST LOUP |
| Siren | 447624321 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16102 |
| Numéro de Gestion | 2003B00359 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 048.00 | 979.00 | 1 198.00 |
AH Fonds commercial | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | 2 073 360.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 443.00 | 68 733.00 | 7 710.00 | 12 010.00 |
AP Constructions | 197 267.00 | 127 043.00 | 70 224.00 | 66 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 285.00 | 236 075.00 | 49 210.00 | 75 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 624.00 | 156 566.00 | 151 058.00 | 173 460.00 |
CU Autres participations | 3 801.00 | 3 801.00 | 3 801.00 | |
BF Prêts | 3 960.00 | 3 960.00 | 2 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 289.00 | 287 289.00 | 283 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 237 057.00 | 589 465.00 | 2 647 591.00 | 2 691 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 958.00 | 63 958.00 | 67 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 145.00 | 54 363.00 | 619 782.00 | 527 170.00 |
BZ Autres créances | 1 937 342.00 | 1 937 342.00 | 1 283 595.00 | |
CF Disponibilités | 477 335.00 | 477 335.00 | 606 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 990.00 | 358 990.00 | 352 146.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 511 770.00 | 54 363.00 | 3 457 408.00 | 2 837 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 827.00 | 643 828.00 | 6 104 999.00 | 5 528 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 846 775.00 | 2 591 540.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 754.00 | 465 236.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 443.00 | 13 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 616 973.00 | 3 114 286.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 741.00 | 53 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 281.00 | 439 569.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 751.00 | 123 623.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 767.00 | 691 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 875 293.00 | 828 667.00 | ||
EA Autres dettes | 110 194.00 | 277 336.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 488 026.00 | 2 414 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 999.00 | 5 528 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 600.00 | 2 244 633.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 1 669.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 264 415.00 | 8 264 415.00 | 8 031 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 264 415.00 | 8 264 415.00 | 8 031 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 234 435.00 | 117 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 401.00 | 159 080.00 | ||
FQ Autres produits | 245 269.00 | 26 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 909 519.00 | 8 334 321.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 218 957.00 | 228 518.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 462.00 | 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 975 611.00 | 3 743 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409 291.00 | 398 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 338 426.00 | 2 274 838.00 | ||
FZ Charges sociales | 793 362.00 | 772 178.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 147.00 | 87 186.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 942.00 | 10 519.00 | ||
GE Autres charges | 32 975.00 | 22 399.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 864 173.00 | 7 538 304.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 045 346.00 | 796 017.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 469.00 | 959.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 469.00 | 959.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 758.00 | 14 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 758.00 | 14 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 289.00 | -13 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 033 057.00 | 782 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 897.00 | 12 400.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 883.00 | 3 706.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 780.00 | 16 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 5 763.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 5 763.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 132.00 | 10 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 996.00 | 118 220.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 248 439.00 | 209 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 768.00 | 8 351 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 014.00 | 7 886 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 754.00 | 465 236.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 410.00 | 59 527.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 401.00 | 159 080.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | 1 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 023.00 | 807.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 056.00 | 34 120.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 772.00 | 5 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 196 851.00 | 40 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 295 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 237 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 455.00 | 5 325.00 | 69 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 862.00 | 78 822.00 | 519 684.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 318.00 | 84 147.00 | 589 465.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 421.00 | 7 941.00 | 54 362.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 421.00 | 7 941.00 | 54 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 421.00 | 7 941.00 | 54 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 941.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 960.00 | 3 960.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 287 288.00 | 287 288.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 539.00 | 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 673 605.00 | 673 605.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 638.00 | 99 638.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 779.00 | 101 779.00 | ||
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | ||
VP Divers | 280 300.00 | 280 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 388 298.00 | 1 388 298.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 331.00 | 61 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 358 989.00 | 358 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 261 725.00 | 3 261 725.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 237.00 | 5 561.00 | 22 956.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 766.00 | 958 766.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 411 707.00 | 411 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 421.00 | 298 421.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 37 585.00 | 37 585.00 | ||
VW T.V.A. | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 691.00 | 125 691.00 | ||
VI Groupe et associés | 438 280.00 | 438 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 194.00 | 110 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 275.00 | 2 389 600.00 | 22 956.00 | 17 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||