IMPIKA
Dépôt
| Dénomination | IMPIKA |
| Siren | 447690314 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 7189 |
| Numéro de Gestion | 2003B00758 |
| Code Activité | 2620Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13784 AUBAGNE CEDEX |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063 779.00 | 980 682.00 | 83 098.00 | 48 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132 029.00 | 8 835 728.00 | 5 296 301.00 | 5 962 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 177 323.00 | 3 325 296.00 | 1 852 027.00 | 2 052 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 433.00 | 57 433.00 | 92 429.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 150.00 | 162 150.00 | 162 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 592 714.00 | 13 141 705.00 | 7 451 009.00 | 8 318 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148 507.00 | 3 148 507.00 | 2 774 330.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 624 677.00 | 1 985 784.00 | 3 638 892.00 | 8 487 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 517 261.00 | 713 354.00 | 3 803 907.00 | 2 697 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 771.00 | 308 771.00 | 407 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552 576.00 | 5 552 576.00 | 10 457 631.00 | |
BZ Autres créances | 8 073 269.00 | 8 073 269.00 | 4 830 945.00 | |
CF Disponibilités | 2 929.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 102 150.00 | 102 150.00 | 70 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 327 210.00 | 2 699 138.00 | 24 628 072.00 | 29 729 316.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 399.00 | 9 399.00 | 6 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 929 323.00 | 15 840 843.00 | 32 088 480.00 | 38 054 596.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 248 083.00 | 1 248 083.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 739.00 | 1 803 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 528.00 | 89 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -20 662 818.00 | -14 663 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 096 014.00 | -5 999 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 617 483.00 | -17 521 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 782.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 782.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 469 967.00 | 46 678 047.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322.00 | 2 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755 772.00 | 6 547 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 469 737.00 | 2 321 852.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 696 564.00 | 55 563 279.00 | ||
ED (V) | 6 618.00 | 12 785.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 088 480.00 | 38 054 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 696 564.00 | 55 563 279.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 896.00 | 192 553.00 | 231 449.00 | 865 999.00 |
FD Production vendue biens | 4 540 061.00 | 26 616 912.00 | 31 156 973.00 | 39 068 344.00 |
FG Production vendue services | 414 244.00 | 5 670 343.00 | 6 084 587.00 | 7 782 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 201.00 | 32 479 808.00 | 37 473 009.00 | 47 716 764.00 |
FM Production stockée | -921 228.00 | 3 680 757.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 610 253.00 | 783 312.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 972.00 | 9 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 679.00 | 104 275.00 | ||
FQ Autres produits | 2 645 717.00 | 3 788 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 984 403.00 | 56 083 583.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 169.00 | 835 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 437 052.00 | 39 366 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -247 388.00 | 506 509.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 442 685.00 | 13 582 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 547.00 | 518 791.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 552 734.00 | 7 209 206.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 158 407.00 | 3 492 195.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 560 015.00 | 3 422 487.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 719 869.00 | 17 662.00 | ||
GE Autres charges | 29.00 | 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 899 119.00 | 68 952 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 914 716.00 | -12 868 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 563.00 | 22 615.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 569.00 | |||
GN Différences positives de change | 51 617.00 | 106 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 180.00 | 180 884.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 782.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 638 558.00 | 537 434.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 288.00 | 146 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740 627.00 | 683 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -688 448.00 | -502 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 603 164.00 | -13 371 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -148 010.00 | 3 350 198.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592 181.00 | 499 685.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 171.00 | 3 849 883.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 336.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 559.00 | 394 515.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 895.00 | 394 515.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 276.00 | 3 455 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 366 874.00 | -3 916 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 480 754.00 | 60 114 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 576 768.00 | 66 114 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 096 014.00 | -5 999 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004 773.00 | 80 654.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 307 242.00 | 2 962 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 150.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 474 165.00 | 3 042 810.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 648.00 | 1 063 779.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 007.00 | 845 606.00 | 19 366 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 007.00 | 867 254.00 | 20 592 714.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 985.00 | 46 344.00 | 21 648.00 | 980 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 199 399.00 | 3 513 671.00 | 552 047.00 | 12 161 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 155 384.00 | 3 560 015.00 | 573 695.00 | 13 141 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 782.00 | 2 782.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 204.00 | 2 719 869.00 | 24 935.00 | 2 699 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | 2 719 869.00 | 24 935.00 | 2 699 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | 2 722 651.00 | 24 935.00 | 2 701 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 719 869.00 | 24 935.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 782.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 150.00 | 162 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 552 576.00 | 5 552 576.00 | ||
VB T. V. A. | 535 265.00 | 535 265.00 | ||
VP Divers | 763 668.00 | 763 668.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 769 536.00 | 6 769 536.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 150.00 | 102 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 890 146.00 | 13 727 996.00 | 162 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 216.00 | 4 800 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 782.00 | 1 214 782.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 888.00 | 974 888.00 | ||
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 761.00 | 271 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 425 523.00 | 55 425 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 696 242.00 | 62 696 242.00 | ||