PHILIPPE MESSERLIN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE MESSERLIN SERVICES |
| Siren | 447812355 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 284 |
| Numéro de Gestion | 2003B00499 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 150.00 | 57 558.00 | 28 592.00 | 46 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 567 069.00 | 2 987 066.00 | 1 580 004.00 | 1 223 419.00 |
CU Autres participations | 53 200.00 | 53 200.00 | 53 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 718 061.00 | 3 050 265.00 | 1 667 796.00 | 1 329 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 531.00 | 35 531.00 | 28 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 133.00 | 2 133.00 | 3 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 383.00 | 615.00 | 1 022 767.00 | 1 101 609.00 |
BZ Autres créances | 132 406.00 | 132 406.00 | 171 031.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 732.00 | 819 732.00 | 810 157.00 | |
CF Disponibilités | 437 330.00 | 437 330.00 | 534 284.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | 3 744.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 845.00 | 615.00 | 2 453 230.00 | 2 653 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 171 906.00 | 3 050 881.00 | 4 121 026.00 | 3 982 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 440 356.00 | 1 311 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 838.00 | 129 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 745 194.00 | 1 605 356.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 547.00 | 63 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 547.00 | 63 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 209.00 | 1 108 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 705.00 | 232 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 075.00 | 307 878.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 599 336.00 | 610 827.00 | ||
EA Autres dettes | 37 960.00 | 53 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 303 285.00 | 2 313 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 026.00 | 3 982 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 995.00 | 1 815 383.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 145 518.00 | 5 145 518.00 | 5 230 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 518.00 | 5 145 518.00 | 5 230 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 037.00 | 251 528.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 418 558.00 | 5 481 920.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 615.00 | -7 302.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 373 218.00 | 2 297 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 231.00 | 108 608.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 610 724.00 | 1 537 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 513.00 | 408 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 770 047.00 | 939 422.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 547.00 | 63 695.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 326 679.00 | 5 348 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 91 879.00 | 133 916.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 937.00 | 6 969.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 524.00 | 2 003.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 461.00 | 8 972.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 461.00 | 12 850.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 461.00 | 12 850.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 000.00 | -3 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 879.00 | 130 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 500.00 | 164 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 500.00 | 164 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 788.00 | 75 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 178.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 966.00 | 75 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 534.00 | 88 001.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 413.00 | 68 038.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 20 963.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 519.00 | 5 654 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 527 681.00 | 5 525 854.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 838.00 | 129 037.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 488.00 | 28 803.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 329.00 | 177 949.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 101 953.00 | 103 374.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 282 085.00 | 1 149 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 927.00 | 1 149 970.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778 836.00 | 4 653 219.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 836.00 | 4 718 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 5 642.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 234.00 | 770 047.00 | 737 658.00 | 3 044 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 017 876.00 | 770 047.00 | 737 658.00 | 3 050 265.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 300.00 | 35 180.00 | 34 300.00 | 35 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 367.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 695.00 | 72 547.00 | 63 695.00 | 72 547.00 |
6T Sur comptes clients | 628.00 | 13.00 | 615.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628.00 | 13.00 | 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 323.00 | 72 547.00 | 63 708.00 | 73 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 547.00 | 63 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 023 383.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 730.00 | |||
VB T. V. A. | 8 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 119.00 | 1 165 119.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 697.00 | 781 407.00 | 433 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 075.00 | 223 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 313 479.00 | 313 479.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 993.00 | 60 993.00 | ||
VW T.V.A. | 217 624.00 | 217 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 226 705.00 | 226 705.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 960.00 | 37 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 285.00 | 1 869 995.00 | 433 290.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 005.00 | |||