VALPAT
Dépôt
| Dénomination | VALPAT |
| Siren | 448025650 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 7884 |
| Numéro de Gestion | 2003B00168 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64190 Susmiou |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 378 144.00 | 478 144.00 | 900 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 144.00 | 478 144.00 | 900 000.00 | |
BZ Autres créances | 398 828.00 | 111 093.00 | 287 735.00 | |
CF Disponibilités | 10 023.00 | 10 023.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 408 851.00 | 111 093.00 | 297 758.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 996.00 | 589 237.00 | 1 197 758.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | |||
DG Autres réserves | 518 467.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 473.00 | |||
DL TOTAL (I) | 729 941.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 901.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 544.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | |||
EA Autres dettes | 21.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 467 817.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 758.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 6 274.00 | |||
FZ Charges sociales | 197.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 471.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 471.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 106 208.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 959.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 896.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 111 093.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 177.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 719.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 247.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -23 226.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 896.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 423.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 473.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 144.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 378 144.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 378 144.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 478 144.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 093.00 | 111 093.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 874.00 | 111 093.00 | 59 730.00 | 589 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 874.00 | 111 093.00 | 59 730.00 | 589 237.00 |
UG ‐ Financières | 111 093.00 | 59 730.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 42 776.00 | 42 776.00 | ||
VC Groupe et associés | 356 052.00 | 356 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 828.00 | 398 828.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 901.00 | 61 767.00 | 45 134.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 544.00 | 353 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 817.00 | 422 683.00 | 45 134.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 724.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | |||
ST Autres comptes | 2 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 274.00 | |||