GELACLIM
Dépôt
| Dénomination | GELACLIM |
| Siren | 448083543 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2019/002937 |
| Numéro de Gestion | 2003B80049 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 39230 CHAUMERGY |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
AH Fonds commercial | 304 900.00 | 304 900.00 | 304 900.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 19 616.00 | 4 185.00 | 1 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 475.00 | 343 730.00 | 5 746.00 | 3 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 637.00 | 24 637.00 | 24 312.00 | |
BJ TOTAL (I) | 706 209.00 | 366 742.00 | 339 467.00 | 333 846.00 |
BT Marchandises | 486 387.00 | 486 387.00 | 443 136.00 | |
BZ Autres créances | 506 793.00 | 506 793.00 | 604 951.00 | |
CF Disponibilités | 57 645.00 | 57 645.00 | 24 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 145.00 | 43 145.00 | 29 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 093 970.00 | 1 093 970.00 | 1 102 097.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 179.00 | 366 742.00 | 1 433 437.00 | 1 435 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 637.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 261 508.00 | 1 163 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 707.00 | 97 927.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 306 215.00 | 1 272 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 639.00 | 15 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 78 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 168.00 | 42 561.00 | ||
EA Autres dettes | 20 696.00 | 26 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 127 223.00 | 163 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 437.00 | 1 435 943.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 223.00 | 163 435.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 639.00 | 15 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 448.00 | 7 618.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 312.00 | 325.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 056.00 | 7 944.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 373 276.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 637.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790.00 | 706 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 3 396.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 814.00 | 2 322.00 | 790.00 | 363 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 210.00 | 2 322.00 | 790.00 | 366 742.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 637.00 | 24 637.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 222.00 | 34 222.00 | ||
VB T. V. A. | 481.00 | 481.00 | ||
VC Groupe et associés | 455 583.00 | 455 583.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 145.00 | 43 145.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 575.00 | 574 575.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 639.00 | 9 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 994.00 | 19 994.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 516.00 | 10 516.00 | ||
VW T.V.A. | 17 300.00 | 17 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 696.00 | 20 696.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 223.00 | 127 223.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 40 512.00 | 47 419.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 567.00 | 85 276.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545.00 | 385.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | 6 388.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 192.00 | |||
ST Autres comptes | 37 701.00 | 49 693.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 907.00 | 189 161.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 047.00 | 6 192.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 416.00 | 13 706.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 463.00 | 19 898.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 235 336.00 | 250 830.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 121.00 | 120 071.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||