TALC SI
Dépôt
| Dénomination | TALC SI |
| Siren | 448218529 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 3978 |
| Numéro de Gestion | 2003B00923 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95130 FRANCONVILLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623.00 | 623.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 79 551.00 | 33 129.00 | 46 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 80 894.00 | 33 752.00 | 47 141.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 154.00 | 230 154.00 | ||
BZ Autres créances | 22 199.00 | 22 199.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 306 093.00 | 4 521.00 | 301 571.00 | |
CF Disponibilités | 775 929.00 | 775 929.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 341 670.00 | 4 521.00 | 1 337 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 565.00 | 38 274.00 | 1 384 290.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 659 788.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | 764 060.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 332.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 909.00 | |||
EA Autres dettes | 25 453.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 620 229.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 290.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 229.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 131 276.00 | 2 131 276.00 | ||
FG Production vendue services | 377 682.00 | 1 600.00 | 379 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 958.00 | 1 600.00 | 2 510 558.00 | |
FQ Autres produits | 3 677.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 514 236.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647 741.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 198 285.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 960.00 | |||
FY Salaires et traitements | 363 614.00 | |||
FZ Charges sociales | 146 159.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 759.00 | |||
GE Autres charges | 3 729.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 386 249.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 986.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 363.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 363.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 521.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 916.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 552.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 433.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 161.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 519 599.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 327.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 272.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 201.00 | 8 973.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 921.00 | 8 973.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 174.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 894.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 994.00 | 9 759.00 | 33 753.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 994.00 | 9 759.00 | 33 753.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 230 155.00 | |||
VP Divers | 22 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 368.00 | 259 648.00 | 720.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 332.00 | 323 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 909.00 | 270 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 454.00 | 25 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 230.00 | 620 230.00 | ||