ENTREPOSE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPOSE SERVICES |
| Siren | 448268045 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39475 |
| Numéro de Gestion | 2015B06683 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 403.00 | 395.00 | |
CU Autres participations | 8 451 472.00 | 8 382 372.00 | 69 099.00 | 428 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 534.00 | 1 534.00 | 1 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 489 806.00 | 8 418 775.00 | 71 030.00 | 430 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | 6 759.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 549.00 | 1 255 168.00 | 104 380.00 | 832 890.00 |
BZ Autres créances | 3 875 838.00 | 3 553 351.00 | 322 486.00 | 1 704 216.00 |
CF Disponibilités | 79 316.00 | 79 316.00 | 39 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 765.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 321 462.00 | 4 808 520.00 | 512 942.00 | 2 595 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 811 268.00 | 13 227 295.00 | 583 972.00 | 3 025 522.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 500.00 | 149 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 123 811.00 | 8 123 811.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 950.00 | 14 950.00 | ||
DG Autres réserves | 441 386.00 | 441 386.00 | ||
DH Report à nouveau | -17 383 802.00 | -12 194 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200 127.00 | -5 189 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 454 026.00 | -8 654 154.00 | ||
DP Provisions pour risques | 452 108.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 452 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 550.00 | 373 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 213.00 | 70 569.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 773 061.00 | |||
EA Autres dettes | 6 256 854.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 998 618.00 | 11 217 567.00 | ||
ED (V) | 39 380.00 | 9 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 972.00 | 3 025 522.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 185 608.00 | 185 608.00 | 421 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 608.00 | 185 608.00 | 421 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 818 296.00 | 1 793.00 | ||
FQ Autres produits | 6 675.00 | 106.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 010 580.00 | 423 557.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 920 340.00 | 779 428.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 478.00 | -8 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 333.00 | |||
FZ Charges sociales | 54 798.00 | 46 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197.00 | 426.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 213 223.00 | |||
GE Autres charges | 366 253.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 625.00 | 818 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 568 044.00 | -395 110.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 110 599.00 | 1 323 461.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 447 854.00 | 541.00 | ||
GN Différences positives de change | 591 151.00 | 365 126.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 149 605.00 | 1 689 129.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 676 926.00 | 5 709 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 674.00 | 34 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 426 942.00 | 739 883.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 184 544.00 | 6 483 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 965 061.00 | -4 794 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 397 016.00 | -5 189 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 641 537.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 537.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 923.00 | 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 858 614.00 | -405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 503.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 801 723.00 | 2 112 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 596.00 | 7 302 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200 127.00 | -5 189 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 168 782.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 698.00 | 1 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612 581.00 | 8 488 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 975.00 | 8 489 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 696.00 | 42 696.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 497.00 | 24 094.00 | 1 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 193.00 | 66 790.00 | 1 403.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 651.00 | 452 651.00 | ||
06 aucun libellé | 86.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 452 651.00 | 452 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 359 549.00 | 1 359 549.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 486.00 | 322 486.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 553 352.00 | 3 553 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 997.00 | 5 357 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 550.00 | 602 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 214.00 | 139 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 256 855.00 | 6 256 855.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 998 619.00 | 6 998 619.00 | ||