PFS
Dépôt
| Dénomination | PFS |
| Siren | 448490128 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1305 |
| Numéro de Gestion | 2003B50079 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 15 051.00 | 7 841.00 | 10 189.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 17 968.00 | 10 746.00 | 7 222.00 | 9 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 611.00 | 208 057.00 | 37 554.00 | 33 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 626.00 | 138 314.00 | 76 312.00 | 96 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | 9 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 525 386.00 | 372 167.00 | 153 218.00 | 174 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 359.00 | 170 359.00 | 161 422.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 950.00 | 24 324.00 | 1 871 626.00 | 1 428 050.00 |
BZ Autres créances | 133 501.00 | 5 086.00 | 128 415.00 | 133 754.00 |
CF Disponibilités | 1 124 508.00 | 1 124 508.00 | 998 283.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | 16 724.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 339 340.00 | 29 410.00 | 3 309 930.00 | 2 738 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 726.00 | 401 577.00 | 3 463 148.00 | 2 912 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 973 794.00 | |||
DH Report à nouveau | 647 484.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 443.00 | 426 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 918 237.00 | 1 183 794.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | 30 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 16 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 908.00 | 642 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 999 355.00 | 703 962.00 | ||
EA Autres dettes | 22 596.00 | 2 423.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 531.00 | 267 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 479 912.00 | 1 663 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 148.00 | 2 912 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 679.00 | 1 646 551.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 1 894.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 618 664.00 | 648 849.00 | 7 267 513.00 | 4 708 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 618 664.00 | 648 849.00 | 7 267 513.00 | 4 708 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 422.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 441.00 | 17 599.00 | ||
FQ Autres produits | 1 255.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 273 630.00 | 4 725 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 382 262.00 | 932 824.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 938.00 | 15 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 927 867.00 | 1 851 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 565.00 | 53 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 061 633.00 | 989 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 472 709.00 | 351 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 911.00 | 37 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 375.00 | 11 790.00 | ||
GE Autres charges | 226.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 929 611.00 | 4 243 200.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 344 019.00 | 482 612.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 796.00 | 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 796.00 | 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 804.00 | 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 804.00 | 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 008.00 | 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 343 011.00 | 483 220.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 805.00 | 19 828.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | 138 737.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 37 020.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 52 020.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | 86 717.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 158.00 | -44 162.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 383 202.00 | 187 789.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 231.00 | 4 865 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 788.00 | 4 439 200.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 443.00 | 426 310.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 600.00 | 20 323.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 816.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | 5 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 892.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 105.00 | 27 099.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 287.00 | 27 099.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 892.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 478 204.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 386.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 2 348.00 | 15 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 554.00 | 45 563.00 | 357 117.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 256.00 | 47 911.00 | 372 168.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 20 949.00 | 3 375.00 | 24 324.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 035.00 | 3 375.00 | 29 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 035.00 | 3 375.00 | 94 410.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 895 950.00 | 1 895 950.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | ||
VB T. V. A. | 30 861.00 | 30 861.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 387.00 | 66 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 763.00 | 2 044 473.00 | 9 290.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | 6 818.00 | 12 233.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 908.00 | 406 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 186.00 | 342 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 889.00 | 178 889.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 147 071.00 | 147 071.00 | ||
VW T.V.A. | 318 236.00 | 318 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 912.00 | 1 467 679.00 | 12 233.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381.00 | |||