OD PARTICIPATIONS (FRANCE)
Dépôt
| Dénomination | OD PARTICIPATIONS (FRANCE) |
| Siren | 448583294 |
| Cloture | 29/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 4662 |
| Numéro de Gestion | 2005B50022 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 SENLIS |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 979.00 | 60 979.00 | 60 979.00 | |
AN Terrains | 91 671.00 | 91 671.00 | 112 164.00 | |
AP Constructions | 14 924 072.00 | 9 505 477.00 | 5 418 595.00 | 5 729 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 791.00 | 315 250.00 | 975 541.00 | 1 058 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 427.00 | 12 427.00 | ||
CU Autres participations | 97 867 449.00 | 33 970 000.00 | 63 897 449.00 | 82 597 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 247 389.00 | 43 803 154.00 | 70 444 235.00 | 89 558 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | 512.00 | 512.00 | |
BZ Autres créances | 17 091 900.00 | 3 566 748.00 | 13 525 152.00 | 10 337 811.00 |
CF Disponibilités | 754 102.00 | 754 102.00 | 2 500 226.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 262.00 | 23 262.00 | 14 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 869 776.00 | 3 566 748.00 | 14 303 028.00 | 12 853 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 117 165.00 | 47 369 902.00 | 84 747 263.00 | 102 411 308.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 783 089.00 | 131 783 089.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 666 666.00 | 666 666.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 046 987.00 | -16 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 539 910.00 | -35 030 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 862 858.00 | 97 402 766.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 273.00 | 100 236.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 273.00 | 100 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548 957.00 | 1 971 770.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 628.00 | 1 460 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 571.00 | 971 054.00 | ||
EA Autres dettes | 2 976.00 | 505 389.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 794 132.00 | 4 908 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 747 263.00 | 102 411 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 550 461.00 | 6 550 461.00 | 9 714 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 461.00 | 6 550 461.00 | 9 714 796.00 | |
FQ Autres produits | 325.00 | 162.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 550 786.00 | 9 714 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 498 312.00 | 3 933 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 902.00 | 106 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 037.00 | 1 783 468.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 951.00 | 579 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 401 478.00 | 408 012.00 | ||
GE Autres charges | 3 502.00 | 329.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 840 182.00 | 6 810 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 710 604.00 | 2 903 981.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 544.00 | 82 709.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 185 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 544.00 | 358 267 709.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 700 000.00 | 15 270 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 564.00 | 2 020 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 844 564.00 | 17 290 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 840 020.00 | 340 977 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 129 416.00 | 343 881 584.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 97.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 000.00 | 97.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 424.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 494.00 | 378 805 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 494.00 | 378 912 201.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589 506.00 | -378 912 104.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 330.00 | 367 982 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 705 240.00 | 403 013 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 539 910.00 | -35 030 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 720 320.00 | 7 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 867 449.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 648 748.00 | 7 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 307.00 | 16 318 961.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 867 449.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 307.00 | 114 247 389.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 820 492.00 | 401 476.00 | 388 814.00 | 9 833 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820 492.00 | 401 476.00 | 388 814.00 | 9 833 154.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 237.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 237.00 | 10 000.00 | 90 237.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 33 970 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 566 748.00 | 3 566 748.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 836 748.00 | 18 700 000.00 | 37 536 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 18 936 985.00 | 18 700 000.00 | 10 000.00 | 37 626 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 700 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | ||
VB T. V. A. | 174 261.00 | 174 261.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 652.00 | 15 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 335 236.00 | 13 335 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566 748.00 | 3 566 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 262.00 | 23 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115 162.00 | 17 115 162.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 548 957.00 | 1 548 957.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 628.00 | 922 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 358.00 | 62 358.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 627.00 | 88 627.00 | ||
VW T.V.A. | 168 585.00 | 168 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 132.00 | 2 794 132.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 803.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||