SOMAIN SECURITE
Dépôt
| Dénomination | SOMAIN SECURITE |
| Siren | 448604017 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2018/010654 |
| Numéro de Gestion | 2003B00327 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42500 LE CHAMBON-FEUGEROLLES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 520.00 | 41 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 252 400.00 | 252 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 441.00 | 140 715.00 | 72 726.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 116.00 | 74 854.00 | 53 262.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 638 178.00 | 257 090.00 | 381 088.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 513.00 | 10 049.00 | 126 463.00 | |
BT Marchandises | 733 202.00 | 21 331.00 | 711 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 058.00 | 12 058.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 486.00 | 187 274.00 | 1 904 211.00 | |
BZ Autres créances | 1 591 531.00 | 302 329.00 | 1 289 202.00 | |
CF Disponibilités | 518 216.00 | 518 216.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 118.00 | 31 118.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 114 126.00 | 520 984.00 | 4 593 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 752 304.00 | 778 075.00 | 4 974 229.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 270 850.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 085.00 | |||
DG Autres réserves | 1 699 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 394.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 991 131.00 | |||
DP Provisions pour risques | 76 377.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 76 377.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 205.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 700.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 338.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 298.00 | |||
EA Autres dettes | 6 123.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 692.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 906 720.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 974 229.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 376.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 243 079.00 | 1 357 591.00 | 6 600 671.00 | |
FG Production vendue services | 66 369.00 | 99 265.00 | 165 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 309 448.00 | 1 456 857.00 | 6 766 306.00 | |
FM Production stockée | -47 334.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 533.00 | |||
FQ Autres produits | 43.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 792 548.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 622 784.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 285 099.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 653 443.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 493.00 | |||
FY Salaires et traitements | 783 172.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 429.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 161.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 481.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 836.00 | |||
GE Autres charges | 38 777.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 806 679.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 131.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 15 446.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 446.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 086.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 639.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 771.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 091.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 714.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 714.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 377.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 085.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 480.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 394.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 995.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 768.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 920.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 311.00 | 41 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 932.00 | 41 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 341 557.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 250.00 | 638 178.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 520.00 | 41 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 659.00 | 46 161.00 | 10 250.00 | 215 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 179.00 | 46 161.00 | 10 250.00 | 257 089.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 377.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 541.00 | 35 836.00 | 76 377.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 34 890.00 | 3 509.00 | 31 381.00 | |
6T Sur comptes clients | 221 048.00 | 2 481.00 | 36 255.00 | 187 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 329.00 | 302 329.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 268.00 | 2 481.00 | 39 764.00 | 520 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 810.00 | 38 318.00 | 39 764.00 | 597 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 318.00 | 39 764.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 205 787.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 885 698.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | |||
VB T. V. A. | 75 219.00 | |||
VP Divers | 9 516.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 501 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 670.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 118.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 836.00 | 3 714 136.00 | 2 700.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 182.00 | 10 539.00 | 2 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 338.00 | 1 757 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 674.00 | 133 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 895.00 | 123 895.00 | ||
VW T.V.A. | 92 786.00 | 92 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 941.00 | 25 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 205.00 | 712 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 123.00 | 6 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 019.00 | 2 889 376.00 | 2 643.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||