PROVEXI
Dépôt
| Dénomination | PROVEXI |
| Siren | 448604728 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3096 |
| Numéro de Gestion | 2003B00176 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10430 ROSIERES PRES TROYES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 239.00 | 993 913.00 | 121 327.00 | 121 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 3 801.00 | 2 398.00 | 3 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 103.00 | 125 198.00 | 66 905.00 | 75 031.00 |
BF Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 317 275.00 | 1 122 912.00 | 194 363.00 | 203 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | 1 141.00 | 5 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 087.00 | 11 090.00 | 1 768 997.00 | 2 193 301.00 |
BZ Autres créances | 53 792.00 | 53 792.00 | 86 240.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 6 380.00 | 393 620.00 | 399 980.00 |
CF Disponibilités | 1 732 084.00 | 1 732 084.00 | 826 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | 20 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 982 390.00 | 17 470.00 | 3 964 920.00 | 3 531 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 665.00 | 1 140 382.00 | 4 159 283.00 | 3 735 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 273 876.00 | 867 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 080.00 | 606 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 908 956.00 | 1 693 876.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 255.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 177 255.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 586.00 | 511 243.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 345.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 29 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 862 896.00 | 796 792.00 | ||
EA Autres dettes | 898 714.00 | 536 140.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 461.00 | 158 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 073 072.00 | 2 041 137.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 159 283.00 | 3 735 014.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 072.00 | 2 011 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 579.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 645 983.00 | 3 645 983.00 | 3 624 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 983.00 | 3 645 983.00 | 3 624 950.00 | |
FN Production immobilisée | 80 475.00 | 82 155.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 223.00 | 62 739.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 769 708.00 | 3 769 850.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 522.00 | 424 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 067.00 | 58 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 736 216.00 | 1 642 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 627 244.00 | 609 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 293.00 | 96 826.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922.00 | |||
GE Autres charges | 2 351.00 | 2 334.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 005 694.00 | 2 841 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 764 014.00 | 928 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141.00 | 1 020.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141.00 | 1 027.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 804.00 | 6 720.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 184.00 | 6 737.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 043.00 | -5 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 751 971.00 | 922 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 506.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 506.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 255.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 255.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 749.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 974.00 | 74 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 168.00 | 241 167.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 355.00 | 3 770 877.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 276.00 | 3 164 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 080.00 | 606 431.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 949.00 | 60 295.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 298.00 | 1 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034 764.00 | 80 475.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 143.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 894.00 | 15 487.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 135.00 | 96 362.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 239.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 6 199.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | 192 103.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 221.00 | 1 317 275.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913 247.00 | 80 665.00 | 993 913.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 1 016.00 | 4 944.00 | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 863.00 | 23 612.00 | 10 277.00 | 125 198.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 840.00 | 105 293.00 | 15 221.00 | 1 122 912.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 177 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 255.00 | 177 255.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 364.00 | 5 274.00 | 11 090.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 380.00 | 6 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 364.00 | 6 380.00 | 5 274.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 364.00 | 183 635.00 | 5 274.00 | 194 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 274.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 380.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 255.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 400.00 | 400.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 703.00 | 13 703.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 766 384.00 | 1 766 384.00 | ||
VB T. V. A. | 49 892.00 | 49 892.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | 15 286.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 898.00 | 1 849 564.00 | 3 334.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 742.00 | 90 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 241 209.00 | 241 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 933.00 | 210 933.00 | ||
VW T.V.A. | 410 655.00 | 410 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | ||
VI Groupe et associés | 61 986.00 | 61 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 714.00 | 898 714.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 461.00 | 136 461.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 072.00 | 2 073 072.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 39 142.00 | 17 924.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 637.00 | 142 458.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 515.00 | 65 869.00 | ||
ST Autres comptes | 193 229.00 | 197 863.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 522.00 | 424 115.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 740.00 | 20 894.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 327.00 | 37 534.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 067.00 | 58 428.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 801 070.00 | 830 227.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 127.00 | 69 805.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||