GENIUS & CO
Dépôt
| Dénomination | GENIUS & CO |
| Siren | 448605816 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 5835 |
| Numéro de Gestion | 2003B00255 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 149.00 | 9 886.00 | 3 263.00 | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 101.00 | 48 169.00 | 35 932.00 | 40 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 637.00 | 13 637.00 | 5 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 111 087.00 | 58 055.00 | 53 032.00 | 49 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 169.00 | 16 290.00 | 297 879.00 | 317 661.00 |
BZ Autres créances | 139 233.00 | 139 233.00 | 89 653.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 993.00 | 60 993.00 | 60 993.00 | |
CF Disponibilités | 354 136.00 | 354 136.00 | 193 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | 25 602.00 | 17 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 894 534.00 | 16 290.00 | 878 244.00 | 680 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 621.00 | 74 345.00 | 931 275.00 | 729 488.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 316.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 45 506.00 | 11 012.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 172.00 | 66 310.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 994.00 | 378 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 999.00 | 958.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 558.00 | 207 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 211.00 | 142 292.00 | ||
EA Autres dettes | 4 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 496 281.00 | 350 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 275.00 | 729 488.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 094 426.00 | 2 803 595.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 426.00 | 2 803 595.00 | ||
FM Production stockée | -4 633.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 978.00 | ||
FQ Autres produits | 18 145.00 | 29 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 114 571.00 | 2 831 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 513 897.00 | 2 330 318.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 460.00 | 10 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 513.00 | 266 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 449.00 | 95 200.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 728.00 | 28 847.00 | ||
GE Autres charges | 17 038.00 | 18 002.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 025 085.00 | 2 749 169.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 487.00 | 82 601.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | 81.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95.00 | 81.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 582.00 | 82 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 16 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 666.00 | 2 831 851.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 495.00 | 2 765 541.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 172.00 | 66 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 572.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 318.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 483.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 087.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 1 995.00 | 9 886.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 223.00 | 11 138.00 | 192.00 | 48 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 114.00 | 13 133.00 | 192.00 | 58 055.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 314 169.00 | |||
VP Divers | 139 234.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 602.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 205.00 | 479 005.00 | 200.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 558.00 | 290 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 211.00 | 165 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 512.00 | 40 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 281.00 | 496 281.00 | ||