AIR & GEN SERVICES
Dépôt
| Dénomination | AIR & GEN SERVICES |
| Siren | 448674986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7410 |
| Numéro de Gestion | 2003B01165 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95640 MARINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 15 649.00 | 8 003.00 | 10 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 624.00 | 4 895.00 | 1 729.00 | 1 606.00 |
CU Autres participations | 13 261.00 | 13 261.00 | 13 261.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | 2 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 674.00 | 22 152.00 | 25 522.00 | 28 002.00 |
BT Marchandises | 12 417.00 | 12 417.00 | 5 760.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 560.00 | 1 850.00 | 382 710.00 | 332 135.00 |
BZ Autres créances | 37 386.00 | 37 386.00 | 74 468.00 | |
CF Disponibilités | 418 374.00 | 418 374.00 | 388 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 72 630.00 | 72 630.00 | 58 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 367.00 | 1 850.00 | 923 517.00 | 859 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 041.00 | 24 002.00 | 949 040.00 | 887 419.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 134.00 | 139 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 423.00 | 135 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | 465 557.00 | 308 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 905.00 | 293 303.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 164 377.00 | 196 629.00 | ||
EA Autres dettes | 49 920.00 | 24 916.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 667.00 | 63 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 483 483.00 | 579 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 040.00 | 887 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 483.00 | 579 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | 439.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 737 920.00 | 1 516 782.00 | ||
FG Production vendue services | 1 110 455.00 | 1 006 215.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 848 375.00 | 2 522 997.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 848 554.00 | 2 523 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 063 452.00 | 996 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 657.00 | -444.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 969 648.00 | 884 010.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 671.00 | 12 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 276.00 | 285 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 120.00 | 169 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 2 722.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 656 457.00 | 2 351 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 192 097.00 | 172 079.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 125.00 | 39 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 592.00 | 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 717.00 | 39 862.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 373.00 | 2 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 373.00 | 2 202.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 344.00 | 37 660.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 441.00 | 209 739.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -748.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 078.00 | 18 596.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 627.00 | 55 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 493.00 | 2 563 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 070.00 | 2 427 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 423.00 | 135 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 465.00 | 38 759.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 360.00 | 1 451.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 759.00 | 1 451.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 608.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536.00 | 30 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 536.00 | 47 674.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 149.00 | 3 931.00 | 1 536.00 | 20 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 757.00 | 3 931.00 | 1 536.00 | 22 152.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 382 340.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | |||
VB T. V. A. | 31 164.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 72 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 106.00 | 494 576.00 | 2 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 905.00 | 239 905.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 531.00 | 78 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | ||
VW T.V.A. | 56 682.00 | 56 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 920.00 | 49 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 667.00 | 28 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 483.00 | 483 483.00 | ||