ACTIOS
Dépôt
| Dénomination | ACTIOS |
| Siren | 448802934 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18667 |
| Numéro de Gestion | 2015B00419 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 GENNEVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14.00 | 14.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
CU Autres participations | 4 240 000.00 | 4 240 000.00 | 4 916 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 134 859.00 | 134 859.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 383 566.00 | 143 566.00 | 4 240 000.00 | 4 916 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 429.00 | 3 429.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 295 091.00 | 295 091.00 | 374 694.00 | |
BZ Autres créances | 2 862 572.00 | 92 141.00 | 2 770 431.00 | 178 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | 143.00 | 142.00 | |
CF Disponibilités | 148 571.00 | 148 571.00 | 1 481 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | 6 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 316 318.00 | 92 141.00 | 3 224 177.00 | 2 042 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 699 884.00 | 235 707.00 | 7 464 177.00 | 6 958 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 090 100.00 | 1 090 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 010.00 | 109 010.00 | ||
DG Autres réserves | 4 287 693.00 | 3 765 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 459.00 | 522 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 587 262.00 | 5 486 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 203.00 | 1 046 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 507.00 | 131 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 205.00 | 293 941.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 876 915.00 | 1 471 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 177.00 | 6 958 425.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 915.00 | 1 471 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 101 462.00 | 130 621.00 | 1 232 083.00 | 1 333 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 462.00 | 130 621.00 | 1 232 083.00 | 1 333 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150.00 | 397.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 232 240.00 | 1 334 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 162 344.00 | 232 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 545.00 | 70 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 665 605.00 | 680 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 290 029.00 | 329 300.00 | ||
GE Autres charges | 1 030.00 | 397.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 179 553.00 | 1 312 826.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 687.00 | 21 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 000.00 | 500 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600 001.00 | 500 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 600 001.00 | 500 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 688.00 | 521 545.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315 023.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 023.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 495.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 350.00 | 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638 673.00 | -495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 190 902.00 | -1 050.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 264.00 | 1 834 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 805.00 | 1 312 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 459.00 | 522 100.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 397.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 101 894.00 | 146 211.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 021.00 | 390.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 059.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 766.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 676 200.00 | 4 374 859.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 200.00 | 4 383 566.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 8 707.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 134 859.00 | 134 859.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 141.00 | 92 141.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | 227 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 295 091.00 | 295 091.00 | ||
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 752 452.00 | 2 752 452.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 141.00 | 92 141.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 175.00 | 3 164 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 507.00 | 54 507.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 012.00 | 75 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 671.00 | 96 671.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 533.00 | 138 533.00 | ||
VW T.V.A. | 41 208.00 | 41 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 465 203.00 | 465 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 915.00 | 876 915.00 | ||