TEDIOR
Dépôt
| Dénomination | TEDIOR |
| Siren | 448813014 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 18009 |
| Numéro de Gestion | 2003B01293 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91770 Saint-Vrain |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921.00 | 1 921.00 | 622.00 | |
AP Constructions | 9 588.00 | 2 293.00 | 7 295.00 | 8 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 186.00 | 34 578.00 | 37 608.00 | 18 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | 14 775.00 | 14 252.00 | |
BJ TOTAL (I) | 98 470.00 | 38 792.00 | 59 678.00 | 41 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 187.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 796.00 | 1 675 796.00 | 1 513 341.00 | |
BZ Autres créances | 162 832.00 | 162 832.00 | 54 989.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 118.00 | 5 892.00 | 239 227.00 | 356 721.00 |
CF Disponibilités | 745 860.00 | 745 860.00 | 763 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 013.00 | 36 013.00 | 16 797.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 865 620.00 | 5 892.00 | 2 859 728.00 | 2 719 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 090.00 | 44 684.00 | 2 919 406.00 | 2 761 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 979 294.00 | 789 956.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 152.00 | 389 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 337 447.00 | 1 289 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 1 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 930.00 | 45 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 309.00 | 293 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 308.00 | 1 108 079.00 | ||
EA Autres dettes | 21 553.00 | 23 062.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 581 959.00 | 1 471 751.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 406.00 | 2 761 045.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 959.00 | 1 471 751.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | 1 563.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 110 930.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 787 782.00 | 6 787 782.00 | 6 074 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 787 782.00 | 6 787 782.00 | 6 074 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 271.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 989.00 | 44 753.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 805 777.00 | 6 119 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 301 640.00 | 1 379 503.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 903.00 | 115 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 391 679.00 | 2 744 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 621 881.00 | 1 304 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 666.00 | 4 789.00 | ||
GE Autres charges | 179.00 | 85.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 473 948.00 | 5 547 989.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 829.00 | 571 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 3 272.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 937.00 | 1 431.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | 4 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 399.00 | 8 882.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 906.00 | 2 837.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 460.00 | 57.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 366.00 | 2 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 967.00 | 5 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 862.00 | 577 844.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 222.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 055.00 | 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 574.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263.00 | 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 238.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 702.00 | -405.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87 412.00 | 188 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 825 231.00 | 6 129 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 079.00 | 5 740 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 152.00 | 389 338.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 524.00 | 25 552.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 252.00 | 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 697.00 | 26 075.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302.00 | 81 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 775.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302.00 | 98 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 622.00 | 1 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 867.00 | 7 043.00 | 39.00 | 36 871.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 166.00 | 7 666.00 | 39.00 | 38 792.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 4 906.00 | 1 937.00 | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 923.00 | 4 906.00 | 1 937.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 923.00 | 4 906.00 | 1 937.00 | 5 892.00 |
UG ‐ Financières | 4 906.00 | 1 937.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | 14 775.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 675 796.00 | 1 675 796.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 072.00 | 110 072.00 | ||
VB T. V. A. | 48 697.00 | 48 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 013.00 | 36 013.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 416.00 | 1 874 641.00 | 14 775.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 309.00 | 264 309.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 793.00 | 286 793.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 342.00 | 384 342.00 | ||
VW T.V.A. | 403 931.00 | 403 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 242.00 | 108 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 930.00 | 110 930.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 553.00 | 21 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 959.00 | 1 581 959.00 | ||