FACILITATION & CO
Dépôt
| Dénomination | FACILITATION & CO |
| Siren | 448906644 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1617 |
| Numéro de Gestion | 2003B00404 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 98 248.00 | 88 656.00 | 9 592.00 | 19 112.00 |
CU Autres participations | 50 637.00 | 50 637.00 | 50 637.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 367 184.00 | 367 184.00 | 346 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 866.00 | 23 866.00 | 23 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 542 780.00 | 91 501.00 | 451 279.00 | 439 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 071.00 | 144 071.00 | 108 775.00 | |
BZ Autres créances | 46 021.00 | 46 021.00 | 52 586.00 | |
CF Disponibilités | 22 762.00 | 22 762.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | 6 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 227 365.00 | 227 365.00 | 167 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 145.00 | 91 501.00 | 678 644.00 | 606 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 453 569.00 | 461 965.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | -8 396.00 | ||
DK Provisions réglementées | 349.00 | 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 385.00 | 462 219.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054.00 | 15 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 096.00 | 2 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 41 388.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 242.00 | 74 287.00 | ||
EA Autres dettes | 7 349.00 | 10 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 181 259.00 | 144 463.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 644.00 | 606 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 941.00 | 140 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 875 563.00 | 875 563.00 | 754 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 563.00 | 875 563.00 | 754 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 498.00 | 5 391.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 883 094.00 | 759 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 352 953.00 | 292 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 984.00 | 10 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 016.00 | 330 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 756.00 | 87 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 930.00 | 11 117.00 | ||
GE Autres charges | 75 424.00 | 70 550.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 867 063.00 | 802 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 031.00 | -43 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 640.00 | 20 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 556.00 | 5 677.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 060.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 277.00 | 26 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 892.00 | 1 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | 28.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 909.00 | 1 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 367.00 | 25 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 396.00 | -17 974.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156.00 | 145.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 1 611.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | 105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 699.00 | -1 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | -10 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 527.00 | 786 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 311.00 | 794 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 217.00 | -8 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 838.00 | 1 410.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 151.00 | 47 640.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 834.00 | 49 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 105.00 | 441 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 105.00 | 542 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 2 845.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 727.00 | 10 930.00 | 88 656.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 572.00 | 10 930.00 | 91 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400.00 | 105.00 | 156.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 105.00 | 156.00 | 349.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 105.00 | 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 367 184.00 | 367 184.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 866.00 | 23 866.00 | ||
UX Autres créances clients | 144 071.00 | 144 071.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 326.00 | 2 000.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | 12 676.00 | ||
VB T. V. A. | 16 912.00 | 16 912.00 | ||
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 353.00 | 10 353.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 653.00 | 202 603.00 | 393 050.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 054.00 | 3 736.00 | 318.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 520.00 | 47 520.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 629.00 | 22 629.00 | ||
VW T.V.A. | 51 382.00 | 51 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 570.00 | 6 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 096.00 | 15 096.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 259.00 | 180 941.00 | 318.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 580.00 | |||