STEF TRANSPORT MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MARSEILLE |
| Siren | 449002625 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1848 |
| Numéro de Gestion | 2003B00409 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 898.00 | 6 898.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 2 901.00 | ||
AP Constructions | 7 637.00 | 5 615.00 | 2 022.00 | 2 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 220.00 | 268 155.00 | 71 065.00 | 68 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 848.00 | 169 247.00 | 66 601.00 | 75 800.00 |
BF Prêts | 104 944.00 | 104 944.00 | 100 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 447.00 | 452 815.00 | 244 632.00 | 247 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 520.00 | 281 520.00 | 64 461.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 292 702.00 | 22 723.00 | 2 269 979.00 | 2 155 250.00 |
BZ Autres créances | 6 395 124.00 | 6 395 124.00 | 6 209 828.00 | |
CF Disponibilités | 106 596.00 | 106 596.00 | 484 404.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | 1 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 076 638.00 | 22 723.00 | 9 053 915.00 | 8 915 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 085.00 | 475 538.00 | 9 298 547.00 | 9 162 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 346 576.00 | 3 875 065.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 757.00 | 941 511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 954.00 | 27 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 523 287.00 | 5 064 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 264 485.00 | 340 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 264 485.00 | 340 218.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696.00 | 473 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | 20 063.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 384.00 | 2 001 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 275.00 | 1 216 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 203.00 | |||
EA Autres dettes | 62 571.00 | 47 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 510 775.00 | 3 758 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 298 547.00 | 9 162 997.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 010 660.00 | 1 010 660.00 | 852 278.00 | |
FD Production vendue biens | 1 316.00 | |||
FG Production vendue services | 20 046 571.00 | 185 908.00 | 20 232 479.00 | 18 134 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 057 231.00 | 185 908.00 | 21 243 139.00 | 18 988 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 267 609.00 | 123 036.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 510 756.00 | 19 111 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 136 912.00 | 914 369.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -217 059.00 | 629.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 850 232.00 | 12 874 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 609.00 | 201 756.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 270 214.00 | 1 856 294.00 | ||
FZ Charges sociales | 986 262.00 | 840 677.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 032.00 | 51 775.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 661.00 | 16 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 906.00 | 243 352.00 | ||
GE Autres charges | 676 825.00 | 645 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 082 594.00 | 17 645 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 428 162.00 | 1 466 534.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 602.00 | 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 602.00 | 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -602.00 | -865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 427 561.00 | 1 465 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | 14 171.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 438.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 504.00 | 3 942.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 725.00 | 29 551.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 512.00 | 400.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 438.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 849.00 | 7 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 361.00 | 19 557.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 637.00 | 9 994.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 320.00 | 115 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 367 847.00 | 418 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 520 481.00 | 19 141 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 590 724.00 | 18 199 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 757.00 | 941 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 312.00 | 40 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 529.00 | 7 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 640.00 | 48 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 799.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 582 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | 104 944.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 250.00 | 697 447.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 799.00 | 9 799.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 984.00 | 48 032.00 | 443 016.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 783.00 | 48 032.00 | 452 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 954.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 27 609.00 | 6 849.00 | 7 504.00 | 26 954.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 906.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 218.00 | 103 906.00 | 179 639.00 | 264 485.00 |
6T Sur comptes clients | 28 766.00 | 10 661.00 | 16 704.00 | 22 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 766.00 | 10 661.00 | 16 704.00 | 22 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 592.00 | 121 416.00 | 203 847.00 | 314 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 114 567.00 | 196 343.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 849.00 | 7 504.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 104 944.00 | 104 944.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 349.00 | 21 349.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 271 353.00 | 2 271 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | ||
VB T. V. A. | 315 872.00 | 315 872.00 | ||
VP Divers | 29 484.00 | 29 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 993 872.00 | 5 993 872.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 181.00 | 49 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 793 465.00 | 8 688 522.00 | 104 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 645.00 | 14 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 384.00 | 2 114 384.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 008.00 | 441 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 358.00 | 392 358.00 | ||
VW T.V.A. | 425 737.00 | 425 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 172.00 | 43 172.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 571.00 | 62 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 510 775.00 | 3 496 129.00 | 14 645.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 55.00 | ||