S.T.E.G. SOCIETE DE TERRASSEMENT, D'ELECTRICITE ET GAZ
Dépôt
| Dénomination | S.T.E.G. SOCIETE DE TERRASSEMENT, D'ELECTRICITE ET GAZ |
| Siren | 449090562 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12412 |
| Numéro de Gestion | 2003B40143 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49700 DOUE EN ANJOU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
AP Constructions | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 140.00 | 261 647.00 | 33 493.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 326.00 | 165 529.00 | 15 796.00 | 8 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | 4 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 485 211.00 | 430 925.00 | 54 286.00 | 18 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 420.00 | 68 420.00 | 69 532.00 | |
BN En cours de production de biens | 45 510.00 | 45 510.00 | 42 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 652.00 | 32 099.00 | 410 553.00 | 318 958.00 |
BZ Autres créances | 116 976.00 | 116 976.00 | 47 791.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 644.00 | 17 644.00 | 17 644.00 | |
CF Disponibilités | 71 656.00 | 71 656.00 | 104 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 762 858.00 | 32 099.00 | 730 759.00 | 600 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 069.00 | 463 024.00 | 785 045.00 | 619 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 997.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 540.00 | 16 540.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
DG Autres réserves | 123 324.00 | 123 324.00 | ||
DH Report à nouveau | -901 380.00 | -974 367.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 103.00 | 72 987.00 | ||
DL TOTAL (I) | -683 759.00 | -759 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 212.00 | 194 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 575.00 | 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | 173 834.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 366 750.00 | 279 991.00 | ||
EA Autres dettes | 569 690.00 | 730 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 468 804.00 | 1 379 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 045.00 | 619 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 804.00 | 1 379 211.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 593.00 | 194 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 630.00 | 1 630.00 | ||
FG Production vendue services | 4 460.00 | 1 297 561.00 | 1 302 021.00 | 1 223 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 090.00 | 1 297 561.00 | 1 303 651.00 | 1 223 087.00 |
FM Production stockée | 3 360.00 | -34 508.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 031.00 | 21 839.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 316 055.00 | 1 211 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 345.00 | 164 807.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112.00 | -9 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 429 051.00 | 451 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 298.00 | 12 260.00 | ||
FY Salaires et traitements | 443 902.00 | 409 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 121 150.00 | 89 303.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 121.00 | 6 725.00 | ||
GE Autres charges | -53.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 221 927.00 | 1 124 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 128.00 | 87 053.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 074.00 | 14 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 074.00 | 14 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 074.00 | -14 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 76 054.00 | 73 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -14.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 104.00 | 1 211 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 001.00 | 1 138 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 103.00 | 72 987.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 031.00 | 21 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 878.00 | 44 619.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 003.00 | 44 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 718.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 477 496.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 621.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 2 718.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 087.00 | 9 121.00 | 428 207.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 805.00 | 9 121.00 | 430 925.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 32 099.00 | 32 099.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 099.00 | 32 099.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 32 099.00 | 32 099.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | ||
UX Autres créances clients | 442 652.00 | 442 652.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 059.00 | 23 059.00 | ||
VB T. V. A. | 19 726.00 | 19 726.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 242.00 | 68 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 625.00 | 564 625.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 212.00 | 346 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | 174 576.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 528.00 | 26 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 015.00 | 79 015.00 | ||
VW T.V.A. | 261 207.00 | 261 207.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 575.00 | 11 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 690.00 | 569 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 804.00 | 1 468 804.00 | ||