SEPIA
Dépôt
| Dénomination | SEPIA |
| Siren | 449127067 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9306 |
| Numéro de Gestion | 2003B00767 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77580 GUERARD |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 846.00 | 1 044.00 | 1 674.00 |
AP Constructions | 370 700.00 | 22 994.00 | 347 706.00 | 362 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 762.00 | 116 748.00 | 60 015.00 | 35 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 791.00 | 177 189.00 | 158 602.00 | 193 184.00 |
AX Avances et acomptes | 17 912.00 | 17 912.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BF Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | 1 240.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 528.00 | 12 528.00 | 10 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 919 553.00 | 317 777.00 | 601 776.00 | 604 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 627.00 | 10 627.00 | 5 495.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 345 435.00 | 562.00 | 344 872.00 | 291 163.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | 53 276.00 | 55 467.00 | |
CF Disponibilités | 100 395.00 | 100 395.00 | 144 972.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | 8 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 513 170.00 | 562.00 | 512 608.00 | 505 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 723.00 | 318 339.00 | 1 114 384.00 | 1 110 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 212 024.00 | 212 024.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 477.00 | 32 921.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 234.00 | 1 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 234 066.00 | 255 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 192.00 | 432 937.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 172.00 | 82 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 320 935.00 | 339 121.00 | ||
EA Autres dettes | 1 919.00 | 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 874 318.00 | 855 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 384.00 | 1 110 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 755.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 012 623.00 | 1 679 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 623.00 | 1 684 673.00 | ||
FN Production immobilisée | 28 722.00 | |||
FQ Autres produits | 10 518.00 | 20 846.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 023 141.00 | 1 734 240.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 055.00 | 7 309.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 134 565.00 | 141 262.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 132.00 | -59.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 662.00 | 463 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 188.00 | 17 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 935 578.00 | 771 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 500.00 | 271 022.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 69 190.00 | 62 243.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 089 623.00 | 1 733 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -66 482.00 | 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105.00 | 4 373.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 403.00 | 11 707.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 298.00 | -7 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 780.00 | -6 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 233.00 | 14 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 313.00 | 6 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 546.00 | 8 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 479.00 | 1 753 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 713.00 | 1 751 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 234.00 | 1 556.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 851.00 | 4 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 827.00 | 82 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | 5 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 813.00 | 87 748.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 689.00 | 901 165.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 320.00 | 16 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320.00 | 36 689.00 | 919 552.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 630.00 | 846.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 628.00 | 68 560.00 | 16 257.00 | 316 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 844.00 | 69 190.00 | 16 257.00 | 317 777.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 562.00 | 562.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 562.00 | 562.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 562.00 | 6 000.00 | 6 562.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 528.00 | 12 528.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 242.00 | 2 242.00 | ||
UX Autres créances clients | 343 193.00 | 343 193.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 38 858.00 | ||
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 596.00 | 406 068.00 | 12 528.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 122.00 | 57 067.00 | 152 172.00 | 220 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 172.00 | 120 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 874.00 | 75 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 737.00 | 138 737.00 | ||
VW T.V.A. | 106 324.00 | 106 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 318.00 | 500 193.00 | 153 242.00 | 220 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 309.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 092.00 | |||