SOM'EXO
Dépôt
| Dénomination | SOM'EXO |
| Siren | 449222496 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2020/000009 |
| Numéro de Gestion | 2003B60059 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80240 ROISEL |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 655.00 | 1 345.00 | |
AP Constructions | 12 761.00 | 8 462.00 | 4 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 877.00 | 140 882.00 | 23 994.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 600.00 | 100 683.00 | 27 917.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 338 238.00 | 254 683.00 | 83 555.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 634.00 | 124 634.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 16 322.00 | 16 322.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 115 062.00 | 17 709.00 | 97 353.00 | |
BZ Autres créances | 104 150.00 | 104 150.00 | ||
CF Disponibilités | 126 268.00 | 126 268.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 492 071.00 | 17 709.00 | 474 362.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 309.00 | 272 392.00 | 557 917.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 309.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | |||
DG Autres réserves | 86 074.00 | |||
DH Report à nouveau | 172 374.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 323 715.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 460.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 931.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | |||
EA Autres dettes | 404.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 742.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 917.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 764 544.00 | 764 544.00 | ||
FG Production vendue services | 78 899.00 | 78 899.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 443.00 | 843 443.00 | ||
FM Production stockée | -324.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 253.00 | |||
FQ Autres produits | 563.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 881 934.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 137.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 116.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 274 235.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 974.00 | |||
FY Salaires et traitements | 89 192.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 879.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 615.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 460.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 848 620.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 314.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 860.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 023.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 892.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 892.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 422.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 184.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 327.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 857.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 445.00 | 5 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 445.00 | 5 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 306 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833.00 | 338 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 655.00 | 2 000.00 | 4 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 050.00 | 19 615.00 | 637.00 | 250 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 705.00 | 21 615.00 | 637.00 | 254 682.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 459.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 253.00 | 8 460.00 | 38 253.00 | 8 459.00 |
6T Sur comptes clients | 17 709.00 | 17 709.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 709.00 | 17 709.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 962.00 | 8 460.00 | 38 253.00 | 26 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 460.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 994.00 | 18 994.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 068.00 | 96 068.00 | ||
VB T. V. A. | 26 601.00 | 26 601.00 | ||
VP Divers | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 409.00 | 72 409.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | 5 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 846.00 | 250 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 844.00 | 40 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | ||
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 168 931.00 | 168 931.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 742.00 | 225 742.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||