F.I.C.D.
Dépôt
| Dénomination | F.I.C.D. |
| Siren | 449260371 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19462 |
| Numéro de Gestion | 2003B01544 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91630 MAROLLES EN HUREPOIX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 31 849.00 | 31 849.00 | 49 900.00 | |
AP Constructions | 192 000.00 | 81 566.00 | 110 433.00 | 197 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 752.00 | 9 993.00 | 13 760.00 | 16 952.00 |
CU Autres participations | 660 023.00 | 660 023.00 | 660 023.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 430 943.00 | 430 943.00 | 385 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 338 567.00 | 91 559.00 | 1 247 008.00 | 1 310 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
BZ Autres créances | 5 870.00 | 5 870.00 | 11 587.00 | |
CF Disponibilités | 15.00 | 15.00 | 1 392.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | 2 881.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 196.00 | 67 196.00 | 16 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 764.00 | 91 559.00 | 1 314 204.00 | 1 327 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 943.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 452 933.00 | 438 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 306.00 | 14 882.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 912.00 | 2 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 637 651.00 | 482 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 506.00 | 136 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 749.00 | 637 482.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 3 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | 66 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 676 553.00 | 844 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 204.00 | 1 327 229.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 053.00 | 752 295.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 394 000.00 | 394 000.00 | 285 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 000.00 | 394 000.00 | 285 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
FQ Autres produits | 2 353.00 | 554.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 353.00 | 287 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 600.00 | 38 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 2 111.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 128.00 | 146 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 009.00 | 80 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 345.00 | 19 067.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 381 716.00 | 286 244.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 637.00 | 1 310.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 119 795.00 | 29 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 795.00 | 29 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 693.00 | 12 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 693.00 | 12 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 110 102.00 | 17 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 739.00 | 18 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 246.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 145.00 | 3 100.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 136.00 | 582.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 282.00 | 3 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 964.00 | -3 682.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 394.00 | 317 194.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 088.00 | 302 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 306.00 | 14 882.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 76 110.00 | 79 369.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 588.00 | 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 966.00 | 45 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 554.00 | 45 603.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 590.00 | 247 601.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 090 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 590.00 | 1 338 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 184.00 | 32 999.00 | 52 624.00 | 91 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 184.00 | 32 999.00 | 52 624.00 | 91 559.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 912.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 430.00 | 482.00 | 2 912.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 430.00 | 482.00 | 2 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 482.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 430 943.00 | 430 943.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 000.00 | |||
VB T. V. A. | 4 831.00 | |||
VP Divers | 1 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 124.00 | 498 124.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 430.00 | 39 930.00 | 52 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 707.00 | 11 707.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
VW T.V.A. | 28 142.00 | 28 142.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 534 749.00 | 534 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 553.00 | 624 053.00 | 52 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 120.00 | 7 212.00 | ||
ST Autres comptes | 45 479.00 | 31 227.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 600.00 | 38 439.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | 1 046.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 1 065.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 635.00 | 2 111.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 77 554.00 | 51 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 512.00 | 3 103.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||