VENTANA
Dépôt
| Dénomination | VENTANA |
| Siren | 449441781 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6287 |
| Numéro de Gestion | 2005B00255 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64510 NARCASTET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 911.00 | 233 489.00 | 98 422.00 | |
AP Constructions | 2 605.00 | 525.00 | 2 079.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 549.00 | 178 212.00 | 56 336.00 | |
AV Immobilisations en cours | 132 402.00 | 132 402.00 | ||
CU Autres participations | 26 598 408.00 | 26 598 408.00 | ||
BF Prêts | 2 015 169.00 | 2 015 169.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 55 050.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 370 092.00 | 412 226.00 | 28 957 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 724.00 | 88 724.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 428 602.00 | 428 602.00 | ||
BZ Autres créances | 2 083 324.00 | 2 083 324.00 | ||
CF Disponibilités | 6 511 458.00 | 6 511 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 47 781.00 | 47 781.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 159 889.00 | 9 159 889.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 529 981.00 | 412 226.00 | 38 117 755.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 380 832.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 484.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 083.00 | |||
DG Autres réserves | 25 887 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 872 136.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 383 544.00 | |||
DP Provisions pour risques | 162 731.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 162 731.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 356.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 276.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 282.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 510.00 | |||
EA Autres dettes | 3 506 056.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 571 480.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 117 755.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 409.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 460.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 433 650.00 | 3 433 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 433 650.00 | 3 433 650.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 527.00 | |||
FQ Autres produits | 274 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 724 369.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 171.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 935.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 563 774.00 | |||
FZ Charges sociales | 801 030.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 918.00 | |||
GE Autres charges | 165 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 727 605.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 236.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 658 631.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 136.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 573 286.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 057.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 246 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 592 744.00 | |||
GS Différences négatives de change | 99 821.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 692 566.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 553 544.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 550 308.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 940.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -334 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 420.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 136 283.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 872 136.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 123.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 527.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 882.00 | 6 028.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 777.00 | 140 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250 951.00 | 1 643 179.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 805 611.00 | 1 789 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 555.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 504.00 | 28 668 626.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 504.00 | 29 370 092.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 707.00 | 51 782.00 | 233 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 601.00 | 27 136.00 | 178 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 308.00 | 78 918.00 | 412 226.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 162 731.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 046.00 | 37 685.00 | 162 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 046.00 | 37 685.00 | 162 731.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 015 169.00 | 2 015 169.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 050.00 | 55 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 428 602.00 | 428 602.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 608 397.00 | 608 397.00 | ||
VB T. V. A. | 38 321.00 | 38 321.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 433 219.00 | 1 433 219.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 781.00 | 47 781.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 629 925.00 | 2 559 707.00 | 2 070 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 460.00 | 36 460.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 397 896.00 | 332 825.00 | 2 015 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 276.00 | 177 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 663.00 | 278 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 821.00 | 155 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 669 168.00 | 669 168.00 | ||
VW T.V.A. | 178 461.00 | 178 461.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 170.00 | 55 170.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 510.00 | 116 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506 056.00 | 3 506 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 480.00 | 5 506 409.00 | 2 015 071.00 | 50 000.00 |