JAV INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | JAV INVESTISSEMENT |
| Siren | 449455369 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3766 |
| Numéro de Gestion | 2007B00650 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13880 VELAUX |
2020
2019
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 171.00 | 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 791.00 | 105 613.00 | 115 178.00 | 63 960.00 |
CU Autres participations | 40 098 688.00 | 4 002 648.00 | 36 096 040.00 | 36 096 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | 1 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 326 746.00 | 4 113 432.00 | 36 213 314.00 | 36 161 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 203.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 583 378.00 | 180.00 | 583 199.00 | 382 965.00 |
BZ Autres créances | 45 684 826.00 | 12 691 899.00 | 32 992 927.00 | 24 068 402.00 |
CF Disponibilités | 196 872.00 | 196 872.00 | 229 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | 30 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 471 919.00 | 12 692 079.00 | 33 779 840.00 | 24 732 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 798 664.00 | 16 805 511.00 | 69 993 154.00 | 60 894 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 72 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 650 415.00 | 39 791 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 286.00 | 8 786 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 451 201.00 | 48 657 915.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 344 333.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 344 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143 673.00 | 2 419 072.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769 397.00 | 8 761 709.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 95 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 111.00 | 728 137.00 | ||
EA Autres dettes | 2 518.00 | 231 010.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 988.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 197 620.00 | 12 236 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 993 154.00 | 60 894 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 182 635.00 | 12 186 300.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 78.00 | 78.00 | 2 372 150.00 | |
FG Production vendue services | 1 953 098.00 | 7 215.00 | 1 960 313.00 | 1 497 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 177.00 | 7 215.00 | 1 960 392.00 | 3 870 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 143.00 | 76 943.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 111 536.00 | 3 946 943.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 794.00 | 2 316 908.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 488.00 | 315 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 309.00 | 15 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 220 469.00 | 745 368.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 291.00 | 233 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 757.00 | 26 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180.00 | |||
GE Autres charges | 15.00 | 50.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 029 303.00 | 3 653 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 233.00 | 293 782.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 033 306.00 | 10 036 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 10.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 774 403.00 | 150 902.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 506.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 807 722.00 | 10 188 677.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 915 561.00 | 2 490 490.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 115 399.00 | 1 640 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 320.00 | 63 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 031 279.00 | 4 195 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 776 443.00 | 5 993 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 858 676.00 | 6 287 350.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 932.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 008.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 940.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591.00 | 12 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 455.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 924.00 | 113 967.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358 924.00 | -1 027.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293 534.00 | -2 499 869.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 919 258.00 | 14 248 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125 973.00 | 5 462 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 793 286.00 | 8 786 193.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 663.00 | 17 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 870.00 | 80 921.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100 488.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 245 475.00 | 81 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 791.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 100 578.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 326 746.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 117.00 | 54.00 | 5 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 910.00 | 29 703.00 | 105 613.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 027.00 | 29 757.00 | 110 784.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 344 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 333.00 | 344 333.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 002 648.00 | |||
6T Sur comptes clients | 180.00 | 180.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 550 742.00 | 2 915 561.00 | 774 403.00 | 12 691 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 553 390.00 | 2 915 740.00 | 774 403.00 | 16 694 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 553 390.00 | 3 260 073.00 | 774 403.00 | 17 039 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 915 561.00 | 774 403.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 344 333.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 583 163.00 | 583 163.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294 382.00 | 2 294 382.00 | ||
VB T. V. A. | 20 467.00 | 20 467.00 | ||
VP Divers | 564 472.00 | 564 472.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 759 815.00 | 42 759 815.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 331.00 | 44 331.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 276 836.00 | 46 276 836.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024 137.00 | 2 024 137.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 536.00 | 48 611.00 | 70 925.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 920.00 | 174 920.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 989.00 | 84 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 881 972.00 | 881 972.00 | ||
VW T.V.A. | 114 973.00 | 114 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 769 397.00 | 17 769 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518.00 | 2 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 197 620.00 | 21 126 695.00 | 70 925.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 903.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 923.00 | |||