LABEXIA
Dépôt
| Dénomination | LABEXIA |
| Siren | 449462076 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 3721 |
| Numéro de Gestion | 2003B00355 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29000 QUIMPER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 550 864.00 | 491 301.00 | 59 563.00 | 34 934.00 |
AH Fonds commercial | 162 371.00 | 162 371.00 | 162 371.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317 911.00 | 1 885 769.00 | 432 143.00 | 475 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 439.00 | 501 889.00 | 420 550.00 | 361 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 565.00 | 78 565.00 | ||
CU Autres participations | 202.00 | 202.00 | 202.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 195.00 | 77 195.00 | 80 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 109 547.00 | 2 878 958.00 | 1 230 589.00 | 1 114 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 838.00 | 302 838.00 | 289 197.00 | |
BP En cours de production de services | 95 911.00 | 95 911.00 | 125 696.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 372.00 | 396 743.00 | 3 213 629.00 | 2 624 668.00 |
BZ Autres créances | 1 116 728.00 | 1 116 728.00 | 1 083 098.00 | |
CF Disponibilités | 679 832.00 | 679 832.00 | 157 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 993.00 | 129 993.00 | 115 715.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 935 675.00 | 396 743.00 | 5 538 931.00 | 4 403 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 045 222.00 | 3 275 701.00 | 6 769 520.00 | 5 517 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 370 770.00 | 572 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 115.00 | 325 761.00 | ||
DK Provisions réglementées | 129 436.00 | 160 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 336 821.00 | 1 471 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 233 479.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 233 479.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 892.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 910.00 | 1 111 741.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 700.00 | 1 471 490.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 466 526.00 | 1 306 292.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 155.00 | 104 165.00 | ||
EA Autres dettes | 38 037.00 | 51 757.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 199 221.00 | 4 045 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 520.00 | 5 517 257.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 812 910.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 387 827.00 | 202 916.00 | 11 590 743.00 | 10 482 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 387 827.00 | 202 916.00 | 11 590 743.00 | 10 482 134.00 |
FM Production stockée | -29 785.00 | 5 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 28 828.00 | 50 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 864.00 | 255 042.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 653 665.00 | 10 792 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 851 615.00 | 1 642 312.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 642.00 | -32 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 078 503.00 | 3 783 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 239 162.00 | 238 578.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 658 768.00 | 3 394 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 151 787.00 | 1 020 485.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 282 891.00 | 310 970.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 528.00 | 235 765.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 602.00 | |||
GE Autres charges | 9 227.00 | 18 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 285 441.00 | 10 611 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 368 224.00 | 180 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 265.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 265.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 299.00 | 8 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 299.00 | 8 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 299.00 | -7 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 355 925.00 | 173 492.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 14 764.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 966.00 | 102 502.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 715.00 | 102 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 695.00 | 219 319.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 892.00 | 37 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 673.00 | 56 577.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 486.00 | 42 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 050.00 | 135 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 355.00 | 83 474.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 545.00 | -68 795.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 756 361.00 | 11 013 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 332 245.00 | 10 687 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 115.00 | 325 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 806.00 | 40 428.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 532.00 | 420 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 203.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 541.00 | 460 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 270.00 | 85 885.00 | 3 318 916.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 821.00 | 77 397.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 270.00 | 88 706.00 | 4 109 547.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 502.00 | 15 799.00 | 491 301.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 806.00 | 267 092.00 | 54 241.00 | 2 387 658.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 650 308.00 | 282 891.00 | 54 241.00 | 2 878 958.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 129 436.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 160 665.00 | 35 486.00 | 66 715.00 | 129 436.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 233 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 749.00 | 233 479.00 | ||
6T Sur comptes clients | 393 958.00 | 21 528.00 | 18 743.00 | 396 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 958.00 | 21 528.00 | 18 743.00 | 396 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 622.00 | 290 763.00 | 85 457.00 | 759 658.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 77 195.00 | 77 195.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 471 893.00 | 471 893.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 138 479.00 | 3 138 479.00 | ||
VB T. V. A. | 154 695.00 | 154 695.00 | ||
VC Groupe et associés | 921 673.00 | 375 453.00 | 546 220.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 360.00 | 40 360.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 993.00 | 129 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 288.00 | 3 838 979.00 | 1 095 308.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 892.00 | 198 502.00 | 703 390.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 700.00 | 1 671 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 420 799.00 | 420 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 513.00 | 300 513.00 | ||
VW T.V.A. | 626 395.00 | 626 395.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 819.00 | 118 819.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 155.00 | 308 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 812 910.00 | 284 577.00 | 528 333.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 037.00 | 38 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 221.00 | 3 967 498.00 | 1 231 723.00 | |