AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS
Dépôt
| Dénomination | AG2R LA MONDIALE GESTION D'ACTIFS |
| Siren | 449471325 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47081 |
| Numéro de Gestion | 2009B13073 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064 000.00 | 3 064 000.00 | 49 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 000.00 | 782 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 848 000.00 | 3 846 000.00 | 2 000.00 | 57 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 802 000.00 | 63 000.00 | 6 740 000.00 | 5 647 000.00 |
BZ Autres créances | 19 923 000.00 | 19 923 000.00 | 18 559 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 454 000.00 | 47 000.00 | 7 408 000.00 | 6 386 000.00 |
CF Disponibilités | 32 527 000.00 | 32 527 000.00 | 25 021 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | 27 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 724 000.00 | 109 000.00 | 66 614 000.00 | 55 639 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 571 000.00 | 3 955 000.00 | 66 617 000.00 | 55 697 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 969 000.00 | 6 969 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 697 000.00 | 697 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 000.00 | 6 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 665 000.00 | 12 087 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 361 000.00 | 19 774 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646 000.00 | 338 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707 000.00 | 1 901 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 26 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 000.00 | 1 418 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 000.00 | 423 000.00 | ||
EA Autres dettes | 33 501 000.00 | 31 816 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 46 256 000.00 | 35 922 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 617 000.00 | 55 697 000.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 89 508 000.00 | 88 023 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 508 000.00 | 88 023 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 000.00 | 79 000.00 | ||
FQ Autres produits | 96 000.00 | 101 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 733 000.00 | 88 203 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 70 141 000.00 | 69 062 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 422 000.00 | 566 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 000.00 | 141 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 000.00 | 41 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 630 000.00 | 69 850 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 104 000.00 | 18 353 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 69 000.00 | 93 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111 000.00 | 93 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 000.00 | 14 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 64 000.00 | 14 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 000.00 | 79 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 151 000.00 | 18 433 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 486 000.00 | 6 237 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 845 000.00 | 88 296 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 179 000.00 | 76 209 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 665 000.00 | 12 087 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 015 000.00 | 49 000.00 | 3 064 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 000.00 | 5 000.00 | 782 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 000.00 | 55 000.00 | 3 846 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 103 000.00 | 40 000.00 | 63 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 000.00 | 40 000.00 | 63 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 718 000.00 | 6 718 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 851 000.00 | 1 985 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 743 000.00 | 26 743 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 000.00 | 130 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 982 000.00 | 38 982 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 256 000.00 | 46 256 000.00 | ||