LESCURE THEOL
Dépôt
| Dénomination | LESCURE THEOL |
| Siren | 449545417 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4459 |
| Numéro de Gestion | 2003B00382 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27120 DOUAINS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 494.00 | 105 229.00 | 16 265.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | 27 836.00 | 154 950.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 010.00 | 306 603.00 | 715 407.00 | |
AP Constructions | 4 401.00 | 4 400.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 844.00 | 505 178.00 | 142 666.00 | 98 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 246.00 | 289 822.00 | 85 424.00 | 97 533.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 4 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | 20 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 358 400.00 | 1 239 067.00 | 1 119 332.00 | 313 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 607.00 | 442 607.00 | 391 199.00 | |
BN En cours de production de biens | 199 007.00 | 199 007.00 | 148 862.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 061.00 | 105 061.00 | 20 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 413.00 | 7 413.00 | 5 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 057.00 | 232 564.00 | 2 378 493.00 | 1 418 676.00 |
BZ Autres créances | 520 184.00 | 520 184.00 | 1 060 746.00 | |
CF Disponibilités | 590 342.00 | 590 342.00 | 652 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 142 317.00 | 142 317.00 | 161 764.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 617 987.00 | 232 564.00 | 4 385 424.00 | 3 860 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 387.00 | 1 471 631.00 | 5 504 756.00 | 4 173 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 094.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 770.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 021.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 615 575.00 | 2 779 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 930.00 | -13 435.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 301.00 | 7 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 103 774.00 | 2 828 909.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 132.00 | 23 550.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 969.00 | 4 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 590.00 | 912 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 406 186.00 | 381 047.00 | ||
EA Autres dettes | 52 758.00 | 11 902.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 347.00 | 12 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 400 982.00 | 1 345 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 504 756.00 | 4 173 990.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 982.00 | 1 321 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 088.00 | |||
FD Production vendue biens | 7 304 149.00 | 127 327.00 | 7 431 476.00 | 4 784 767.00 |
FG Production vendue services | 323 361.00 | 7 672.00 | 331 033.00 | 284 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 627 509.00 | 134 999.00 | 7 762 508.00 | 5 079 317.00 |
FM Production stockée | 100 407.00 | -27 524.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 19 365.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 989.00 | 22 200.00 | ||
FQ Autres produits | 8 211.00 | 3 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 944 116.00 | 5 097 347.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 544 739.00 | 1 288 359.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 562.00 | 12 272.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 879 533.00 | 2 098 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 059.00 | 141 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 312 527.00 | 1 069 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 498 468.00 | 406 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 952.00 | 72 387.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 822.00 | 7 190.00 | ||
GE Autres charges | 49 472.00 | 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 657 010.00 | 5 096 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 106.00 | 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 477.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 369.00 | 20 955.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 469.00 | 33 432.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 185.00 | 619.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 185.00 | 619.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 284.00 | 32 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 305 390.00 | 33 516.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 094.00 | 9 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 697.00 | 306 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 603.00 | 316 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 419.00 | 5 545.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 679.00 | 285 161.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 384.00 | 7 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 482.00 | 298 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 879.00 | 17 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 580.00 | 64 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 187.00 | 5 446 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 257.00 | 5 460 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 930.00 | -13 435.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 670 955.00 | 566 238.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 184.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 128.00 | 22 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 238.00 | 1 214 502.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 992.00 | 452 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 130.00 | 11 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 360.00 | 1 679 027.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 450.00 | 1 326 290.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 089.00 | 1 027 491.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 449.00 | 4 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 988.00 | 2 358 400.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 101.00 | 406 100.00 | 27 534.00 | 439 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 555.00 | 288 170.00 | 89 325.00 | 799 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 656.00 | 694 271.00 | 116 859.00 | 1 239 067.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 23 301.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 917.00 | 17 196.00 | 1 812.00 | 23 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 967.00 | 15 967.00 | ||
6T Sur comptes clients | 186 464.00 | 84 995.00 | 38 895.00 | 232 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 464.00 | 100 962.00 | 54 862.00 | 232 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 381.00 | 118 158.00 | 56 674.00 | 255 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 822.00 | 54 862.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 384.00 | 1 812.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 254 607.00 | 254 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 356 449.00 | 2 356 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
VB T. V. A. | 172 009.00 | 172 009.00 | ||
VP Divers | 21 826.00 | 21 826.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 509.00 | 99 509.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 340.00 | 222 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 142 317.00 | 142 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 651.00 | 3 276 651.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 590.00 | 1 784 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 003.00 | 179 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 552.00 | 141 552.00 | ||
VW T.V.A. | 32 431.00 | 32 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 200.00 | 53 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 582.00 | 83 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 758.00 | 52 758.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 013.00 | 2 383 013.00 | ||