SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE
Dépôt
| Dénomination | SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE |
| Siren | 449559905 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 139 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57175 GANDRANGE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 345.00 | 11 260.00 | 1 085.00 | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 657.00 | 3 141.00 | 2 516.00 | 1 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 731.00 | 644 554.00 | 544 177.00 | 601 747.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | 70 000.00 | 100.00 | 1 870 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 831.00 | 187 831.00 | 185 401.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 663.00 | 728 955.00 | 735 709.00 | 2 661 169.00 |
BT Marchandises | 460 964.00 | 460 964.00 | 477 109.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 155.00 | 12 155.00 | 3 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 105.00 | 35 103.00 | 207 002.00 | 143 712.00 |
BZ Autres créances | 1 978 332.00 | 1 978 332.00 | 427 814.00 | |
CF Disponibilités | 2 481 969.00 | 2 481 969.00 | 1 459 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 116.00 | 130 116.00 | 136 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 305 640.00 | 35 103.00 | 5 270 537.00 | 2 647 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 304.00 | 764 058.00 | 6 006 246.00 | 5 309 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 115.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 447 659.00 | 1 073 859.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 115.00 | 373 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 886 024.00 | 1 455 909.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 237 941.00 | 237 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 941.00 | 237 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 143.00 | 141 688.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 1 666.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 020.00 | 1 705 306.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 059.00 | 1 152 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 532 856.00 | 611 826.00 | ||
EA Autres dettes | 1 386.00 | 1 901.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 882 281.00 | 3 615 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 006 246.00 | 5 309 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 205.00 | 3 540 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 034 084.00 | 920 214.00 | 10 954 298.00 | 9 190 460.00 |
FG Production vendue services | 1 681 934.00 | 1 681 934.00 | 1 386 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 716 017.00 | 920 214.00 | 12 636 231.00 | 10 577 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | 12 689.00 | 24 600.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 972.00 | 11 543.00 | ||
FQ Autres produits | 351.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 651 243.00 | 10 613 557.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 258 230.00 | 5 367 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 145.00 | -353 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 981.00 | 13 618.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 884 384.00 | 2 388 589.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 732.00 | 139 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 620 281.00 | 1 469 308.00 | ||
FZ Charges sociales | 573 348.00 | 521 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 168 979.00 | 150 785.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 975.00 | 863.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186 782.00 | |||
GE Autres charges | 260 230.00 | 224 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 935 286.00 | 10 109 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 715 958.00 | 504 209.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 445.00 | 43 940.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 445.00 | 43 940.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 519.00 | 12 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 519.00 | 12 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 075.00 | 31 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 669 883.00 | 535 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | 20 253.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 869 249.00 | 31 899.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879 378.00 | 52 152.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 033.00 | 1 357.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 837 938.00 | 2 060.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847 971.00 | 3 417.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 408.00 | 48 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 271 176.00 | 210 550.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 557 067.00 | 10 709 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 126 952.00 | 10 335 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 115.00 | 373 800.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 704.00 | 3 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 374.00 | 149 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 481.00 | 2 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 200.00 | 151 457.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 014.00 | 1 194 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 799 980.00 | 257 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 169 994.00 | 1 464 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 996.00 | 11 260.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 768.00 | 167 984.00 | 332 056.00 | 647 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 032.00 | 168 979.00 | 332 056.00 | 658 955.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 237 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 941.00 | 237 941.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 379.00 | 4 975.00 | 251.00 | 35 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 379.00 | 74 975.00 | 251.00 | 105 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 320.00 | 74 975.00 | 251.00 | 343 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 975.00 | 251.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 831.00 | 187 831.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 115.00 | 48 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 990.00 | 193 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | ||
VB T. V. A. | 35 845.00 | 35 845.00 | ||
VP Divers | 28 256.00 | 28 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 922.00 | 1 887 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 116.00 | 130 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 383.00 | 2 302 437.00 | 235 946.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 736.00 | 48 661.00 | 26 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 059.00 | 1 219 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 232 396.00 | 232 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 046.00 | 147 046.00 | ||
VW T.V.A. | 110 107.00 | 110 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 261.00 | 1 806 185.00 | 26 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 353.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||