SOLOTRA NORD EST
Dépôt
| Dénomination | SOLOTRA NORD EST |
| Siren | 449639020 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8592 |
| Numéro de Gestion | 2015B00509 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 NANCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | 1 783 634.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 844.00 | 2 004.00 | 1 839.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 933.00 | 50 655.00 | 17 277.00 | 20 328.00 |
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 856 111.00 | 52 660.00 | 1 803 451.00 | 1 807 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 188.00 | 24 188.00 | 50 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 774.00 | 67 619.00 | 1 374 154.00 | 1 327 019.00 |
BZ Autres créances | 611 616.00 | 611 616.00 | 545 251.00 | |
CF Disponibilités | 69 042.00 | 69 042.00 | 192 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 146 622.00 | 67 619.00 | 2 079 002.00 | 2 115 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 733.00 | 120 280.00 | 3 882 453.00 | 3 922 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 829.00 | 20 829.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 469.00 | -26 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -743 430.00 | -368 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | -538 070.00 | -174 639.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 553.00 | 856 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 975.00 | 746 171.00 | ||
EA Autres dettes | 2 908 924.00 | 2 485 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 412 523.00 | 4 096 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 453.00 | 3 922 093.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 412 523.00 | 4 096 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 126 198.00 | 126 198.00 | 103 766.00 | |
FG Production vendue services | 8 008 643.00 | 832 580.00 | 8 841 224.00 | 9 498 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 134 841.00 | 832 580.00 | 8 967 422.00 | 9 602 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 658.00 | 17 387.00 | ||
FQ Autres produits | 283.00 | 1 514.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 000 364.00 | 9 621 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 406 457.00 | 585 756.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 393.00 | -31 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 966 262.00 | 7 276 666.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 672.00 | 115 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 415 824.00 | 1 426 038.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 275.00 | 569 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 098.00 | 16 365.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 374.00 | 12 204.00 | ||
GE Autres charges | 1 648.00 | -167.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 568 006.00 | 9 970 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -567 641.00 | -349 623.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 178.00 | 3 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 178.00 | 3 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 178.00 | -3 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 820.00 | -353 039.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 251.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 011.00 | 17 447.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 011.00 | 17 447.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 010.00 | -16 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000 365.00 | 9 622 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 796.00 | 9 991 286.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -743 430.00 | -368 836.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 325.00 | 7 497.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | -167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 019.00 | 8 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 653.00 | 9 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 1 856 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 561.00 | 13 098.00 | 52 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 561.00 | 13 098.00 | 52 660.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 578.00 | 58 374.00 | 17 333.00 | 67 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 578.00 | 58 374.00 | 17 333.00 | 67 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 578.00 | 66 374.00 | 17 333.00 | 75 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 374.00 | 17 333.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 545.00 | 67 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 374 229.00 | 1 374 229.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | ||
VB T. V. A. | 104 750.00 | 104 750.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 318 901.00 | 318 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 677.00 | 178 677.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 091.00 | 2 054 091.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 069.00 | 9 069.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 553.00 | 845 553.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 178 115.00 | 178 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 342.00 | 177 342.00 | ||
VW T.V.A. | 263 122.00 | 263 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 394.00 | 30 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 774 200.00 | 2 774 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 724.00 | 134 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 412 523.00 | 4 412 523.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 493 547.00 | 3 969 376.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 976 553.00 | 991 464.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 863.00 | 153 603.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 966.00 | 407 835.00 | ||
ST Autres comptes | 1 920 331.00 | 1 754 387.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 966 262.00 | 7 276 666.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 24 393.00 | 41 431.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 278.00 | 74 357.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 672.00 | 115 788.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 646 367.00 | 1 695 041.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346 039.00 | 1 418 502.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||