ASSISTANCE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC |
| Siren | 449646181 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 5476 |
| Numéro de Gestion | 2003B03830 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 33 664.00 | 22.00 | 1 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | 1 596.00 | 1 596.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 35 285.00 | 33 664.00 | 1 621.00 | 2 909.00 |
060 Stock marchandises | 31 428.00 | 31 428.00 | 27 344.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | 5 099.00 | 4 845.00 | |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | 1 976.00 | 4 814.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
084 Disponibilités | 6 429.00 | 6 429.00 | 20 779.00 | |
088 Caisse | 26.00 | 26.00 | 948.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 949.00 | 6 949.00 | 6 534.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 459.00 | 51 459.00 | 65 887.00 | |
110 Total général Actif | 86 745.00 | 33 664.00 | 53 081.00 | 68 796.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
126 Réserve légale | 750.00 | 750.00 | ||
132 Autres réserves | 10 582.00 | 17 800.00 | ||
134 Report à nouveau | 180.00 | 180.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -11 016.00 | -7 217.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 7 996.00 | 19 013.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 2 634.00 | 170.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 29 444.00 | ||
172 Autres dettes | 16 567.00 | 88.00 | ||
176 Total des dettes | 45 064.00 | 49 783.00 | ||
180 Total général Passif | 33 067.00 | 66 796.00 | ||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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209 Ventes de marchandises – Export | 1.00 | |||
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 554.00 | |||
210 Ventes de marchandises – France | 1.00 | 150 861.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 22 554.00 | |||
230 Autres produits | 4.00 | 172.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 793.00 | 206 219.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 366.00 | 100 740.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -4 084.00 | 7 064.00 | ||
242 Autres charges externes. | 40 804.00 | 40 596.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 6 166.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
252 Charges sociales | 23 614.00 | 27 107.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 267.00 | 1 561.00 | ||
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 183 019.00 | 213 238.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -13 226.00 | -7 019.00 | ||
280 Produits financiers | 2 623.00 | |||
294 Charges financières | 379.00 | 6 635.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 142.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -11 016.00 | -7 217.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 288.00 | |||