REALTRACE
Dépôt
| Dénomination | REALTRACE |
| Siren | 449758861 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22389 |
| Numéro de Gestion | 2017B04341 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78610 Perray-en-Yvelines |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 693.00 | 3 120.00 | 6 573.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907.00 | 428.00 | 1 479.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679.00 | 1 247.00 | 2 432.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 279.00 | 4 795.00 | 10 484.00 | 4 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 604.00 | 13 816.00 | 61 788.00 | 145 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | 68 941.00 | |
BZ Autres créances | 38 971.00 | 38 971.00 | 33 640.00 | |
CF Disponibilités | 87 099.00 | 87 099.00 | 33 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 024.00 | 47 024.00 | 13 168.00 | |
CJ TOTAL (II) | 281 411.00 | 13 816.00 | 267 595.00 | 295 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 690.00 | 18 611.00 | 278 079.00 | 299 984.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 172 755.00 | 100 203.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 782.00 | 72 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 193 786.00 | 181 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 545.00 | 3 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 48 283.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 468.00 | 50 366.00 | ||
EA Autres dettes | 16 969.00 | 17 295.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 292.00 | 118 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 079.00 | 299 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 412 173.00 | 545 682.00 | ||
FD Production vendue biens | 17 593.00 | 15 634.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 766.00 | 561 316.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 683.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 429 767.00 | 561 998.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 413.00 | 61 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 693.00 | 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 563.00 | -86 075.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 232 715.00 | 401 731.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 352.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 427.00 | 58 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 483.00 | 24 075.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 051.00 | 2 246.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 416 216.00 | 464 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 552.00 | 97 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 958.00 | 66.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 281.00 | 58.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 677.00 | 8.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 228.00 | 97 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -72.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 25 134.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 225.00 | 562 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 444.00 | 489 531.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 782.00 | 72 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 815.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 279.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 28.00 | 3 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 119.00 | 2 208.00 | 7 652.00 | 1 675.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | 2 235.00 | 7 652.00 | 4 795.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 712.00 | |||
VP Divers | 38 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 024.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 708.00 | 118 708.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 468.00 | 10 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 514.00 | 31 514.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 292.00 | 84 292.00 | ||