LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS |
| Siren | 449772953 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 609 |
| Numéro de Gestion | 2003B00964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 167 355.00 | 118 386.00 | 48 969.00 | 65 647.00 |
CU Autres participations | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | 10 020 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 253 352.00 | 253 352.00 | 267 847.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 468 709.00 | 10 166 388.00 | 302 321.00 | 10 353 494.00 |
BN En cours de production de biens | 29 859 533.00 | 29 859 533.00 | 27 988 548.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 358 159.00 | 2 358 159.00 | 854 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 355.00 | 674 355.00 | 2 023 631.00 | |
BZ Autres créances | 106 643 295.00 | 52 104 487.00 | 54 538 807.00 | 86 305 775.00 |
CF Disponibilités | 1 283 568.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 139 535 343.00 | 52 104 487.00 | 87 430 856.00 | 118 456 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 004 053.00 | 62 270 875.00 | 87 733 177.00 | 128 809 697.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 461 000.00 | 2 018 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236 533.00 | 236 533.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 446 270.00 | 4 490 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 506 505.00 | 955 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 362 702.00 | 7 701 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 550 227.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 550 227.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 866 655.00 | 105 648 019.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 990.00 | 12 672 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 366.00 | 2 009 745.00 | ||
EA Autres dettes | 37 179.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 383.00 | 190 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 095 879.00 | 120 558 226.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 733 177.00 | 128 809 697.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 876 774.00 | 13 876 774.00 | 37 248 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 876 774.00 | 13 876 774.00 | 37 248 494.00 | |
FN Production immobilisée | 3 574.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 708 332.00 | 569 115.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 585 119.00 | 37 821 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 131.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 808.00 | 1 237 054.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 870 985.00 | -7 427 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 520 151.00 | 39 437 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 916.00 | 388 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 917 022.00 | 1 461 581.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 332.00 | 535 574.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 431.00 | 26 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 550 227.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 545 680.00 | 36 801 814.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 960 560.00 | 1 019 417.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 652 485.00 | 54 737.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 592 131.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 652 485.00 | 646 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 124 487.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 068 119.00 | 710 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 63 192 607.00 | 710 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 540 121.00 | -63 319.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 500 681.00 | 956 097.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | 3 861.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 3 861.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 246.00 | 3 737.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 3 994.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 238 064.00 | 38 471 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 744 569.00 | 37 516 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 506 505.00 | 955 963.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 253 352.00 | |||
UX Autres créances clients | 674 355.00 | |||
VB T. V. A. | 492 060.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 84 075 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 571 003.00 | 55 310 199.00 | 52 260 803.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 485.00 | 409 485.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 866 655.00 | 900 874.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 990.00 | 1 352 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 102.00 | 81 102.00 | ||
VW T.V.A. | 112 392.00 | 112 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 475.00 | 51 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 383.00 | 216 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 095 879.00 | 3 130 099.00 | 92 965 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 895 597.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 892 560.00 | |||