POMES DARRE TP
Dépôt
| Dénomination | POMES DARRE TP |
| Siren | 449823905 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 1924 |
| Numéro de Gestion | 2003B00208 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 LALANNE TRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 318.00 | 14 358.00 | 3 959.00 | 3 216.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | 282 000.00 | 282 000.00 | |
AN Terrains | 83 615.00 | 83 615.00 | 114 041.00 | |
AP Constructions | 988 000.00 | 57 428.00 | 930 571.00 | 1 151 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 909.00 | 514 918.00 | 77 990.00 | 90 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 665.00 | 282 678.00 | 29 987.00 | 29 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 549.00 | 129 549.00 | 129 550.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CU Autres participations | 50 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | 472.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | 24 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 481 930.00 | 869 384.00 | 1 612 546.00 | 1 874 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 466.00 | 27 466.00 | 31 533.00 | |
BN En cours de production de biens | 480 600.00 | 480 600.00 | 562 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 848.00 | 59 693.00 | 2 207 154.00 | 2 850 980.00 |
BZ Autres créances | 435 777.00 | 435 777.00 | 465 149.00 | |
CF Disponibilités | 1 046 837.00 | 1 046 837.00 | 1 122 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 349.00 | 105 349.00 | 68 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 362 880.00 | 59 693.00 | 4 303 186.00 | 5 100 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 031.00 | 39 031.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 883 842.00 | 929 077.00 | 5 954 764.00 | 6 975 614.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 570.00 | 53 570.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 970 782.00 | 2 042 672.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 128 594.00 | 1 207 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 728.00 | -79 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 167 175.00 | 3 227 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | 215 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 762.00 | 119 843.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 327 762.00 | 335 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 327.00 | 821 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 953.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 447.00 | 1 488 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 199.00 | 771 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 002.00 | 70 777.00 | ||
EA Autres dettes | 43 660.00 | 67 697.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 190.00 | 158 111.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 459 827.00 | 3 413 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 764.00 | 6 975 614.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 827.00 | 3 048 234.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 599.00 | 396 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 305.00 | 4 500.00 | ||
FG Production vendue services | 6 358 539.00 | 5 288 684.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 844.00 | 5 293 185.00 | ||
FM Production stockée | -81 800.00 | 271 050.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 457.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 762.00 | 68 521.00 | ||
FQ Autres produits | 10 360.00 | 2 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 387 623.00 | 5 634 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -737.00 | -389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 592 778.00 | 1 713 498.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 067.00 | 2 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 231 003.00 | 2 519 341.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 902.00 | 50 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 600.00 | 835 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 999.00 | 481 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 213.00 | 71 350.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 760.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 800.00 | 11 900.00 | ||
GE Autres charges | 1 612.00 | 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 396 996.00 | 5 686 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 373.00 | -51 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 845.00 | 5 837.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 845.00 | 59 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 255.00 | 16 561.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 255.00 | 16 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 410.00 | 42 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 784.00 | -9 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 793.00 | 69 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 081.00 | 10 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 874.00 | 79 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 173.00 | 26 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 256.00 | 1 498.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 923.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 429.00 | 157 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 445.00 | -77 926.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -7 958.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 638 341.00 | 5 773 628.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 626 613.00 | 5 852 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 728.00 | -79 198.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 918.00 | 2 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 029.00 | 31 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 972.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 698 919.00 | 33 622.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 318.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 496.00 | 2 106 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | 74 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 610.00 | 2 481 930.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 1 657.00 | 14 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 403.00 | 84 976.00 | 41 354.00 | 855 025.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 105.00 | 86 634.00 | 41 354.00 | 869 384.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 109 762.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 218 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 043.00 | 8 800.00 | 16 081.00 | 327 762.00 |
6T Sur comptes clients | 57 934.00 | 1 760.00 | 59 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 934.00 | 1 760.00 | 59 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 392 977.00 | 10 560.00 | 16 081.00 | 387 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 560.00 | 6 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 94 647.00 | 94 647.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 172 201.00 | 2 172 201.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 473.00 | 84 473.00 | ||
VB T. V. A. | 68 134.00 | 68 134.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 617.00 | 27 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 356.00 | 255 356.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 349.00 | 105 349.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 475.00 | 2 780 358.00 | 52 117.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 008.00 | 58 008.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 320.00 | 133 320.00 | 273 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 448.00 | 916 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 509.00 | 93 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 234.00 | 63 234.00 | ||
VW T.V.A. | 777 666.00 | 777 666.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 790.00 | 37 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 660.00 | 43 660.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 191.00 | 33 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 827.00 | 2 186 827.00 | 273 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 400.00 | |||