ALLIANCE MAESTRIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MAESTRIA |
| Siren | 449836667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2019/002721 |
| Numéro de Gestion | 2003B00136 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09100 PAMIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 822.00 | 230 821.00 | 10 000.00 | 3 253.00 |
AN Terrains | 2 225 092.00 | 629 297.00 | 1 595 795.00 | 1 601 789.00 |
AP Constructions | 9 149 219.00 | 6 504 819.00 | 2 644 399.00 | 3 071 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456 643.00 | 10 787 855.00 | 668 787.00 | 996 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 541.00 | 349 130.00 | 62 411.00 | 21 860.00 |
AX Avances et acomptes | 16 810.00 | 16 810.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | 822.00 | 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 500 952.00 | 18 501 924.00 | 4 999 027.00 | 5 695 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 435 782.00 | 108 045.00 | 8 327 737.00 | 6 080 486.00 |
BN En cours de production de biens | 392 052.00 | 758.00 | 391 293.00 | 348 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 044.00 | 7 235.00 | 266 808.00 | 213 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 889.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 221 185.00 | 12 221 185.00 | 9 418 972.00 | |
BZ Autres créances | 1 978 283.00 | 1 978 283.00 | 1 590 412.00 | |
CF Disponibilités | 516 950.00 | 516 950.00 | 1 530 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 821.00 | 112 821.00 | 172 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 931 120.00 | 116 039.00 | 23 815 080.00 | 19 357 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 432 072.00 | 18 617 963.00 | 28 814 108.00 | 25 053 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 831 234.00 | 3 748 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 962.00 | 82 730.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 232 189.00 | 1 095 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 850 386.00 | 11 526 932.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 925 203.00 | 898 089.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 925 203.00 | 898 089.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 976.00 | 2 338 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 227.00 | 362 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573 679.00 | 7 236 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 699 111.00 | 2 683 893.00 | ||
EA Autres dettes | 2 523.00 | 6 448.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 038 519.00 | 12 628 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 814 108.00 | 25 053 769.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 291 777.00 | 11 016 135.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145 047.00 | 14 999.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 082 849.00 | 201 492.00 | 4 284 341.00 | 3 552 142.00 |
FD Production vendue biens | 71 477 585.00 | 71 477 585.00 | 61 725 015.00 | |
FG Production vendue services | 85 626.00 | 1 390.00 | 87 016.00 | 103 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 646 061.00 | 202 882.00 | 75 848 943.00 | 65 380 279.00 |
FM Production stockée | 96 168.00 | 103 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 502 818.00 | 480 369.00 | ||
FQ Autres produits | 102 732.00 | 102 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 76 550 663.00 | 66 066 714.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 053 294.00 | 3 406 089.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 314 385.00 | 46 673 901.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 305 378.00 | 759 144.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 017 282.00 | 3 952 379.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 937 176.00 | 911 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 119 896.00 | 6 094 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 396 111.00 | 2 373 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 017 326.00 | 1 145 934.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 039.00 | 58 138.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 485.00 | 80 612.00 | ||
GE Autres charges | 65 087.00 | 74 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 820 705.00 | 65 529 899.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 729 957.00 | 536 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 847.00 | 44 738.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 847.00 | 44 738.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 729.00 | 67 702.00 | ||
GS Différences négatives de change | 50.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70 780.00 | 67 702.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 932.00 | -22 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 705 025.00 | 513 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 458.00 | 5 576.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 365.00 | 150 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 934.00 | 41 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 757.00 | 197 440.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 506.00 | 2 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 861.00 | 151 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 491.00 | 134 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 858.00 | 288 868.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 100.00 | -91 428.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 968.00 | 381 198.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 006.00 | -41 506.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 671 269.00 | 66 308 892.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 484 306.00 | 66 226 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 962.00 | 82 730.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 243.00 | 260 975.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 232 189.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 697.00 | 136 491.00 | 1 232 189.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 925 203.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 089.00 | 89 485.00 | 62 371.00 | 925 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 138.00 | 116 039.00 | 58 138.00 | 116 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 138.00 | 116 039.00 | 58 138.00 | 116 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 924.00 | 342 015.00 | 120 509.00 | 2 273 431.00 |
UG ‐ Financières | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 112 821.00 | 112 503.00 | 318.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 313 111.00 | 14 311 971.00 | 11 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 560 976.00 | 2 908 041.00 | 652 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 169.00 | 108 362.00 | 93 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 573 679.00 | 9 573 679.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699 110.00 | 2 699 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | 2 523.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 038 519.00 | 15 291 777.00 | 746 741.00 | |