CITY ONE ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | CITY ONE ACCUEIL |
| Siren | 450046768 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/012580 |
| Numéro de Gestion | 2003B02115 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 248.00 | 46 433.00 | 2 815.00 | |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 15 244.00 | 60 001.00 | 60 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 1 011.00 | 2 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | 16 158.00 | 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 145.00 | 78 847.00 | 72 298.00 | 60 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343 485.00 | 150 039.00 | 7 193 446.00 | 7 207 559.00 |
BZ Autres créances | 1 511 993.00 | 1 511 993.00 | 1 897 661.00 | |
CF Disponibilités | 395 728.00 | 395 728.00 | 2 079 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 336.00 | 96 336.00 | 155 213.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 347 544.00 | 150 039.00 | 9 197 504.00 | 11 340 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 690.00 | 228 887.00 | 9 269 802.00 | 11 400 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 30.00 | 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 556.00 | 11 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 127 086.00 | 94 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 481 023.00 | 471 523.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 481 023.00 | 471 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 460.00 | 73 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 652.00 | 4 204 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 212.00 | 4 872 308.00 | ||
EA Autres dettes | 434 367.00 | 1 684 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 661 692.00 | 10 834 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 802.00 | 11 400 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 588 232.00 | 10 834 741.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 947 200.00 | 29 947 200.00 | 28 208 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 947 200.00 | 29 947 200.00 | 28 208 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 217 976.00 | 154 208.00 | ||
FQ Autres produits | 65 501.00 | 10 215.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 230 677.00 | 28 373 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 241 430.00 | 5 953 200.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 997 582.00 | 819 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 611 165.00 | 18 110 184.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 348 948.00 | 3 394 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -4 389.00 | 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 733.00 | 51 064.00 | ||
GE Autres charges | 66 431.00 | 32 117.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 301 900.00 | 28 361 236.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 223.00 | 11 918.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 118 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 118 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 118 734.00 | -83.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 511.00 | 11 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 774.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 349 413.00 | 28 373 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 304 857.00 | 28 362 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 556.00 | 11 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | 19 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 4 318.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | 128 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 988.00 | 152 157.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 000.00 | 6 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 000.00 | 151 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 054.00 | 20 177.00 | 3 553.00 | 61 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 5 055.00 | 3 635.00 | 17 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 804.00 | 25 232.00 | 7 188.00 | 78 847.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 481 023.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 523.00 | 14 583.00 | 5 083.00 | 481 023.00 |
6T Sur comptes clients | 133 229.00 | 40 733.00 | 23 923.00 | 150 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 229.00 | 40 733.00 | 23 923.00 | 150 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 753.00 | 55 316.00 | 29 006.00 | 631 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 316.00 | 29 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | 6 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 186 179.00 | 186 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 157 305.00 | 7 157 305.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432 706.00 | 432 706.00 | ||
VB T. V. A. | 551 513.00 | 551 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 301 375.00 | 301 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 853.00 | 212 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 336.00 | 96 336.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 399.00 | 8 951 817.00 | 6 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 460.00 | 73 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 652.00 | 3 453 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 485.00 | 1 144 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 969.00 | 1 166 969.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | ||
VW T.V.A. | 1 722 233.00 | 1 722 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 430.00 | 666 430.00 | ||
VI Groupe et associés | 352 457.00 | 352 457.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 910.00 | 81 910.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 692.00 | 8 588 232.00 | 73 460.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 11 500.00 | |||
YT Sous‐traitance | 548 821.00 | 712 136.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 858.00 | 51 998.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 119.00 | 28 149.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680 342.00 | 3 919 157.00 | ||
ST Autres comptes | 945 288.00 | 1 241 758.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 241 430.00 | 5 953 200.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 384 601.00 | 299 023.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612 981.00 | 520 693.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997 582.00 | 819 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 315 002.00 | 5 839 951.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 211.00 | 1 071 939.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 921.00 | |||