HDP FFIM
Dépôt
| Dénomination | HDP FFIM |
| Siren | 450103957 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 1939 |
| Numéro de Gestion | 2018B02137 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS 15 |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 517 809.00 | 517 809.00 | 517 809.00 | |
AP Constructions | 2 349 946.00 | 328 992.00 | 2 020 954.00 | 2 067 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 439.00 | 118 486.00 | 4 953.00 | 5 456.00 |
AX Avances et acomptes | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
CU Autres participations | 1 711 706.00 | 120 000.00 | 1 591 706.00 | 2 629 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 704 049.00 | 567 479.00 | 4 136 571.00 | 5 220 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
BZ Autres créances | 10 406 704.00 | 2 703 076.00 | 7 703 628.00 | 6 500 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 025 483.00 | 1 025 483.00 | 1 025 483.00 | |
CF Disponibilités | 3 245 461.00 | 3 245 461.00 | 2 872 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | 685.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 687 524.00 | 2 703 076.00 | 11 984 448.00 | 10 401 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 391 573.00 | 3 270 555.00 | 16 121 018.00 | 15 622 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 241 400.00 | 10 241 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 144.00 | 20 144.00 | ||
DG Autres réserves | 382 730.00 | 382 730.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 830 524.00 | -2 595 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 869.00 | 765 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 19 817.00 | 24 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 391 437.00 | 8 838 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 544.00 | 1 298 711.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490 935.00 | 5 471 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 12 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 243 291.00 | 1 234.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 729 582.00 | 6 784 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 121 018.00 | 15 622 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 67 500.00 | 67 500.00 | 45 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | 67 500.00 | 45 370.00 | |
FQ Autres produits | 33.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 533.00 | 45 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 796.00 | 58 189.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 293.00 | 4 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 792.00 | 2 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 221.00 | 48 635.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 28.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 106.00 | 120 471.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -55 573.00 | -75 034.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 739 480.00 | 811 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195 057.00 | 104 055.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 844.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 77 805.00 | 82 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 024 186.00 | 998 713.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 715 000.00 | 133 517.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 474.00 | 101 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 801 474.00 | 235 237.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 222 712.00 | 763 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 167 139.00 | 688 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 706 672.00 | 534 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 202.00 | 4 438.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714 874.00 | 539 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 082 879.00 | 460 483.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | 1 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083 886.00 | 462 267.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 988.00 | 76 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 240 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 593.00 | 1 583 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 724.00 | 817 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 869.00 | 765 315.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 416 628.00 | 10 416 579.00 | 49.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985 544.00 | 320 071.00 | 665 473.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490 935.00 | 3 490 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 291.00 | 243 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 582.00 | 4 064 109.00 | 665 473.00 | |