SARL SDAV
Dépôt
| Dénomination | SARL SDAV |
| Siren | 450143466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84708 |
| Numéro de Gestion | 2003B15007 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 134.00 | 14 194.00 | 4 940.00 | 7 835.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 1 847.00 | 4 963.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 914.00 | 103 799.00 | 83 115.00 | 97 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 012.00 | 591 924.00 | 905 088.00 | 1 044 957.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | 5 750.00 | ||
BF Prêts | 7 616.00 | 7 616.00 | 4 763.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 109 456.00 | 109 456.00 | 107 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 957 691.00 | 711 764.00 | 1 245 927.00 | 1 387 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | |||
BT Marchandises | 395 436.00 | 13 937.00 | 381 499.00 | 382 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | 2 262.00 | 9 125.00 | 6 982.00 |
BZ Autres créances | 153 400.00 | 4 320.00 | 149 080.00 | 162 547.00 |
CF Disponibilités | 33 132.00 | 33 132.00 | 58 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | 1 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 595 443.00 | 20 519.00 | 574 925.00 | 612 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 135.00 | 732 283.00 | 1 820 852.00 | 1 999 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 266 601.00 | 110 509.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -952 506.00 | -532 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 778.00 | 6.00 | ||
DL TOTAL (I) | -674 327.00 | -413 559.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 946.00 | 7 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 946.00 | 7 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 269 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 731.00 | 175 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 896.00 | 4 793.00 | ||
EA Autres dettes | 1 972 852.00 | 1 955 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 475 233.00 | 2 405 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 852.00 | 1 999 466.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 508 445.00 | 4 508 445.00 | 5 292 565.00 | |
FG Production vendue services | 111 859.00 | 111 859.00 | 43 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 305.00 | 4 620 305.00 | 5 335 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 585.00 | 64 560.00 | ||
FQ Autres produits | 1 803.00 | 4 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 659 692.00 | 5 404 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 349 707.00 | 4 023 345.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 786.00 | -44 649.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98.00 | -98.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 227 652.00 | 896 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 885.00 | 36 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 567 560.00 | 622 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 429.00 | 226 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 024.00 | 123 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 574.00 | 4 320.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 946.00 | 19 993.00 | ||
GE Autres charges | 27 363.00 | 27 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 585 453.00 | 5 935 645.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -925 760.00 | -530 843.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 787.00 | 2 566.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 787.00 | 2 566.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 331.00 | 13 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 331.00 | 13 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 544.00 | -10 474.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -943 305.00 | -541 317.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 814.00 | 13 874.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 627.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 442.00 | 13 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 251.00 | 1 953.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 814.00 | 13 868.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 470.00 | 15 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 028.00 | -1 947.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 827.00 | -10 396.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 921.00 | 5 421 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 427.00 | 5 954 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -952 506.00 | -532 869.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 134.00 | 13 619.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 225.00 | 360 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 025.00 | 5 046.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 384.00 | 378 722.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 150 944.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 153.00 | 269 452.00 | 1 689 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 963.00 | 269 452.00 | 1 957 691.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299.00 | 4 742.00 | 16 041.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 079.00 | 122 282.00 | 60 638.00 | 695 723.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 378.00 | 127 024.00 | 60 638.00 | 711 764.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 405.00 | 2 627.00 | 2 778.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 946.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 493.00 | 19 946.00 | 7 493.00 | 19 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 937.00 | 13 937.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 3 637.00 | 7 730.00 | 2 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 675.00 | 17 574.00 | 7 730.00 | 20 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 168.00 | 42 925.00 | 17 851.00 | 43 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 520.00 | 15 223.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 405.00 | 2 627.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 616.00 | 7 616.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 109 456.00 | 109 456.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 365.00 | 4 365.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 022.00 | 7 022.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | ||
VB T. V. A. | 11 829.00 | 11 829.00 | ||
VP Divers | 15 905.00 | 15 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 315.00 | 57 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 897.00 | 65 897.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 946.00 | 166 875.00 | 117 071.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 754.00 | 297 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 305.00 | 90 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
VW T.V.A. | 17 019.00 | 17 019.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 896.00 | 26 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 954 833.00 | 1 954 833.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 020.00 | 18 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 233.00 | 2 475 233.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||