TABA
Dépôt
| Dénomination | TABA |
| Siren | 450246590 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/006084 |
| Numéro de Gestion | 2008B00733 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 522 317.00 | 791 123.00 | 3 731 194.00 | 2 669 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 522 619.00 | 791 123.00 | 3 731 496.00 | 2 669 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 241.00 | 172 241.00 | 73 475.00 | |
BZ Autres créances | 3 757 659.00 | 250 000.00 | 3 507 659.00 | 2 945 413.00 |
CF Disponibilités | 1 243 502.00 | 1 243 502.00 | 1 754 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 945.00 | 17 945.00 | 17 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 191 347.00 | 250 000.00 | 4 941 347.00 | 4 790 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 713 965.00 | 1 041 123.00 | 8 672 842.00 | 7 459 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 610 370.00 | 4 610 370.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 869.00 | 3 358.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 25 006.00 | 25 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 123 689.00 | -1 081 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 140.00 | 1 211 415.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 229.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 873 075.00 | 4 779 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 930.00 | 51 926.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542 879.00 | 2 497 516.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 45 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 782.00 | 65 162.00 | ||
EA Autres dettes | 4 070.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 111.00 | 16 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 799 767.00 | 2 680 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 672 842.00 | 7 459 892.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 020 332.00 | 2 670 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 691 115.00 | 691 115.00 | 602 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 115.00 | 691 115.00 | 602 929.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 124.00 | 603 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 455 105.00 | 283 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 5 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 106 927.00 | 112 305.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 466.00 | 50 926.00 | ||
GE Autres charges | 59.00 | 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 613 002.00 | 452 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 78 122.00 | 150 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 134.00 | 49 851.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 576.00 | 1 128 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 376 710.00 | 1 178 728.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | 72 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 441.00 | 48 074.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 299 441.00 | 120 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 269.00 | 1 058 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 391.00 | 1 208 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 222.00 | 5 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 134.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 710.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 065.00 | 5 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | 2 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393 316.00 | 2 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 251.00 | 3 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 899.00 | 1 786 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 759.00 | 575 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 140.00 | 1 211 415.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783 329.00 | 1 130 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 329.00 | 1 130 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390 710.00 | 4 522 619.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 710.00 | 4 522 619.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 229.00 | 481.00 | 10 710.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 791 123.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 113 699.00 | 250 000.00 | 322 576.00 | 1 041 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 928.00 | 250 481.00 | 333 286.00 | 1 041 123.00 |
UG ‐ Financières | 250 000.00 | 322 576.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 481.00 | 10 710.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 302.00 | -1.00 | ||
UX Autres créances clients | 172 241.00 | |||
VB T. V. A. | 89 532.00 | |||
VP Divers | 1 752.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 666 063.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 945.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948 146.00 | 3 947 844.00 | 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 510.00 | 150 074.00 | 571 816.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 649.00 | 4 649.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 065.00 | 233 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 482.00 | 23 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | ||
VW T.V.A. | 35 107.00 | 35 107.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 538 230.00 | 2 538 230.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 767.00 | 3 020 332.00 | 571 816.00 | 207 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 379.00 | |||