D.M.B.
Dépôt
| Dénomination | D.M.B. |
| Siren | 450331665 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2019/004787 |
| Numéro de Gestion | 2003B01115 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30200 BAGNOLS SUR CEZE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AP Constructions | 272 109.00 | 201 179.00 | 70 930.00 | 98 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 696.00 | 54 549.00 | 57 147.00 | 5 032.00 |
CU Autres participations | 1 627 751.00 | 3 750.00 | 1 624 001.00 | 3 642 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 279 718.00 | 978 790.00 | 2 300 928.00 | 1 590 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 294 174.00 | 1 241 167.00 | 4 053 006.00 | 5 335 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 437.00 | 312 437.00 | 600 058.00 | |
BZ Autres créances | 45 697.00 | 45 697.00 | 709 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 001.00 | 1 201 001.00 | 1 001.00 | |
CF Disponibilités | 97 860.00 | 97 860.00 | 475 252.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | 9 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 658 108.00 | 1 658 108.00 | 1 795 328.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 952 281.00 | 1 241 167.00 | 5 711 114.00 | 7 130 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 109 077.00 | 60 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 812 746.00 | 895 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 973 494.00 | 965 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 929 317.00 | 3 955 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 321.00 | 601 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 425.00 | 1 921 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 92 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 402.00 | 353 981.00 | ||
EA Autres dettes | 205 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 781 797.00 | 3 175 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 114.00 | 7 130 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 082.00 | 2 758 601.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 164 155.00 | 164 155.00 | 542 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 155.00 | 164 155.00 | 542 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 209.00 | 2 536.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 367.00 | 545 369.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 660.00 | 249 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | 4 318.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 252.00 | 282 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 946.00 | 113 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 571.00 | 30 871.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 737.00 | 681 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -156 370.00 | -135 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 186 436.00 | 185 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 16.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 186 451.00 | 365 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 790.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 927.00 | 58 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 293 717.00 | 58 433.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -107 266.00 | 306 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 636.00 | 171 157.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 659 081.00 | 2 331 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 659 081.00 | 2 331 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 418 301.00 | 1 537 558.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421 951.00 | 1 537 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 237 130.00 | 794 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 899.00 | 3 242 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 405.00 | 2 277 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 973 494.00 | 965 274.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 623.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 209.00 | 2 536.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 802.00 | 108 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 936 080.00 | 1 280 070.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 782.00 | 1 388 073.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 383 805.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 366 664.00 | 4 849 486.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 417 664.00 | 5 236 191.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 629.00 | 33 571.00 | 1 473.00 | 255 727.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 529.00 | 33 571.00 | 1 473.00 | 258 627.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 750.00 | |||
06 aucun libellé | 700 000.00 | 278 790.00 | 978 790.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 750.00 | 278 790.00 | 982 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 703 750.00 | 278 790.00 | 982 540.00 | |
UG ‐ Financières | 278 790.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 279 718.00 | 3 279 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 437.00 | 312 437.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 353.00 | 9 353.00 | ||
VB T. V. A. | 36 344.00 | 36 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 965.00 | 359 247.00 | 3 279 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 391.00 | 178 922.00 | 237 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 421.00 | 8 421.00 | ||
VW T.V.A. | 36 863.00 | 36 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VI Groupe et associés | 305 425.00 | 305 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 551.00 | 545 082.00 | 237 469.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 701.00 | |||