P TIT ROCK
Dépôt
| Dénomination | P TIT ROCK |
| Siren | 450464052 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2508 |
| Numéro de Gestion | 2003B00257 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50220 POILLEY |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 025.00 | 30 025.00 | 838.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 837.00 | 6 771.00 | 3 066.00 | 4 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 209.00 | 121 710.00 | 74 499.00 | 90 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 236 147.00 | 158 506.00 | 77 641.00 | 96 141.00 |
BT Marchandises | 934 867.00 | 92 357.00 | 842 510.00 | 756 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 728.00 | 5 985.00 | 117 743.00 | 100 964.00 |
BZ Autres créances | 80 781.00 | 80 781.00 | 55 759.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 825.00 | 101 825.00 | 101 358.00 | |
CF Disponibilités | 282 853.00 | 282 853.00 | 93 051.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 394.00 | 20 394.00 | 98 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 544 448.00 | 98 342.00 | 1 446 106.00 | 1 206 409.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 904.00 | 904.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 499.00 | 256 848.00 | 1 524 651.00 | 1 302 550.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 954.00 | 4 954.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 980.00 | 35 768.00 | ||
DG Autres réserves | 503 583.00 | 347 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 815.00 | 164 242.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 331.00 | 1 052 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 904.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 904.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 602.00 | 125 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 333.00 | 116 049.00 | ||
EA Autres dettes | 2 859.00 | 5 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 337 793.00 | 247 460.00 | ||
ED (V) | 1 622.00 | 2 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 651.00 | 1 302 550.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 793.00 | 247 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 655 323.00 | 159 078.00 | 1 814 401.00 | 2 243 747.00 |
FG Production vendue services | 32 329.00 | 7 812.00 | 40 141.00 | 104 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 652.00 | 166 890.00 | 1 854 542.00 | 2 348 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 389.00 | 14 225.00 | ||
FQ Autres produits | 4 187.00 | 5 585.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 866 118.00 | 2 367 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 128 022.00 | 1 359 305.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -86 970.00 | -104 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 281 702.00 | 376 901.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | 19 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 240 653.00 | 318 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 490.00 | 101 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 213.00 | 27 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 501.00 | 11 240.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 904.00 | |||
GE Autres charges | 3 919.00 | 19 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 700 607.00 | 2 128 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 511.00 | 238 964.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 467.00 | 817.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 467.00 | 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 792.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 792.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 467.00 | 25.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 977.00 | 238 989.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 3 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 3 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 275.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 629.00 | 2 747.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 792.00 | 77 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 707.00 | 2 371 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 893.00 | 2 207 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 815.00 | 164 242.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 389.00 | 12 058.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 27 557.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 617.00 | 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 718.00 | 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 206 046.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 284.00 | 236 147.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 187.00 | 838.00 | 30 025.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 391.00 | 18 376.00 | 2 284.00 | 128 481.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 577.00 | 19 213.00 | 2 284.00 | 158 506.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 904.00 | 10 904.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 91 192.00 | 1 165.00 | 92 357.00 | |
6T Sur comptes clients | 649.00 | 5 336.00 | 5 985.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 841.00 | 6 501.00 | 98 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 841.00 | 17 405.00 | 109 246.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 405.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 115 764.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | |||
VB T. V. A. | 6 316.00 | |||
VP Divers | 9 311.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 978.00 | 224 902.00 | 76.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 602.00 | 215 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 316.00 | 46 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 576.00 | 36 576.00 | ||
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 859.00 | 2 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 793.00 | 337 793.00 | ||