SARL HELIODOR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SARL HELIODOR FINANCE |
| Siren | 450468434 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20602 |
| Numéro de Gestion | 2003B01580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 495 000.00 | 1 019 260.00 | 475 740.00 | 415 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 758.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 507 000.00 | 1 019 260.00 | 487 740.00 | 463 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | 19 577.00 | |
BZ Autres créances | 64 989.00 | 64 989.00 | 25 539.00 | |
CF Disponibilités | 799.00 | 799.00 | 6 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 88 412.00 | 88 412.00 | 51 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 412.00 | 1 019 260.00 | 576 152.00 | 514 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 536 580.00 | 536 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 112.00 | 2 112.00 | ||
DG Autres réserves | 31 373.00 | 31 373.00 | ||
DH Report à nouveau | -105 395.00 | -125 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 350.00 | 19 800.00 | ||
DL TOTAL (I) | 503 019.00 | 464 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 21.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 910.00 | 19 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 11 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 584.00 | 16 381.00 | ||
EA Autres dettes | 793.00 | 1 610.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 73 133.00 | 49 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 152.00 | 514 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 133.00 | 49 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 82 938.00 | 85 303.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 938.00 | 85 303.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 011.00 | 50 374.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 952.00 | 135 677.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 827.00 | 68 808.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 081.00 | 14 382.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 500.00 | 39 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 833.00 | 16 407.00 | ||
GE Autres charges | 10 029.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 270.00 | 138 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 318.00 | -2 921.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 387.00 | 17.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 437.00 | 22 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 824.00 | 22 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 156.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156.00 | 17.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 669.00 | 22 767.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 350.00 | 19 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 776.00 | 158 460.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 425.00 | 138 660.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 350.00 | 19 800.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 542 758.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 758.00 | 1 507 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 758.00 | 1 507 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 019 260.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 697.00 | 60 437.00 | 1 019 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 697.00 | 60 437.00 | 1 019 260.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 779.00 | 16 779.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | ||
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 620.00 | 47 620.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 614.00 | 87 614.00 | 12 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 967.00 | 11 967.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 344.00 | 16 344.00 | ||
VW T.V.A. | 7 795.00 | 7 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 943.00 | 13 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 133.00 | 73 133.00 | ||