AUTO CAMPING - CAR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AUTO CAMPING - CAR SERVICE |
| Siren | 450487889 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 373 |
| Numéro de Gestion | 2003B00566 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14760 Bretteville-sur-Odon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 509.00 | 33 509.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
AN Terrains | 130 018.00 | 102 863.00 | 27 155.00 | |
AP Constructions | 586 758.00 | 262 102.00 | 324 657.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 029.00 | 134 411.00 | 4 618.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 531.00 | 180 754.00 | 121 777.00 | |
AX Avances et acomptes | 236 152.00 | 236 152.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 967.00 | 23 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 544 213.00 | 725 515.00 | 818 697.00 | |
BT Marchandises | 6 186 472.00 | 37 417.00 | 6 149 055.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 188.00 | 29 188.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 331 781.00 | 331 781.00 | ||
BZ Autres créances | 991 327.00 | 991 327.00 | ||
CF Disponibilités | 636 787.00 | 636 787.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 128 615.00 | 128 615.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 304 170.00 | 37 417.00 | 8 266 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 383.00 | 762 933.00 | 9 085 450.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | |||
DG Autres réserves | 350 925.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 933.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 001 658.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 862.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 054 599.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 872.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 630.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 903 390.00 | |||
EA Autres dettes | 80 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 083 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 085 450.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 753 526.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 735 327.00 | 30 735 327.00 | ||
FG Production vendue services | 2 000 572.00 | 2 000 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 735 899.00 | 32 735 899.00 | ||
FN Production immobilisée | 236 152.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 506.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 478.00 | |||
FQ Autres produits | 6 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 072 199.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 518 263.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -283 103.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 155 704.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 243.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 104 551.00 | |||
FZ Charges sociales | 429 247.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 822.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 417.00 | |||
GE Autres charges | 10 006.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 158 150.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 914 048.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 886.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 653.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 938.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 284.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 884 764.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 917.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 914.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 077 852.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 535 919.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 933.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 134.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 965.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 945.00 | 288 070.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 338.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 670.00 | 300 070.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 386.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 1 394 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 527.00 | 1 544 213.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 494.00 | 4 892.00 | 45 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 199.00 | 94 930.00 | 680 129.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 693.00 | 99 822.00 | 725 515.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 138.00 | 37 417.00 | 9 138.00 | 37 417.00 |
6T Sur comptes clients | 55 375.00 | 55 375.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 513.00 | 37 417.00 | 64 513.00 | 37 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 513.00 | 37 417.00 | 64 513.00 | 37 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 417.00 | 64 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 967.00 | |||
UX Autres créances clients | 331 781.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | |||
VB T. V. A. | 8 065.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 792.00 | |||
VC Groupe et associés | 321 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 689.00 | 1 451 722.00 | 23 967.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 862.00 | 47 468.00 | 152 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 054 599.00 | 5 054 599.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 630.00 | 667 630.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 598.00 | 167 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 328.00 | 109 328.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 171 460.00 | 171 460.00 | ||
VW T.V.A. | 420 220.00 | 420 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 784.00 | 34 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 440.00 | 80 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 905 920.00 | 6 753 526.00 | 152 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 344.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 285.00 | |||
YT Sous‐traitance | 396 324.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 431.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 334.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 173.00 | |||
ST Autres comptes | 1 479 441.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155 704.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 998.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 245.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 243.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 245 965.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 277 921.00 | |||