CLINIQUE SAINT CLEMENT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT CLEMENT |
| Siren | 450563267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10982 |
| Numéro de Gestion | 2003B01525 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 840 000.00 | 840 000.00 | 840 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 862.00 | 33 341.00 | 5 521.00 | 8 528.00 |
AP Constructions | 68 826.00 | 51 866.00 | 16 959.00 | 2 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 491.00 | 82 275.00 | 13 216.00 | 17 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 787.00 | 101 432.00 | 103 355.00 | 123 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 322.00 | 6 322.00 | ||
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BF Prêts | 591.00 | 591.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 054.00 | 166 054.00 | 164 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 424 732.00 | 268 914.00 | 1 155 818.00 | 1 160 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 333.00 | 38 333.00 | 35 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 690.00 | 25 954.00 | 261 737.00 | 257 113.00 |
BZ Autres créances | 548 561.00 | 548 561.00 | 369 041.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 593.00 | 20 593.00 | 20 593.00 | |
CF Disponibilités | 212 673.00 | 212 673.00 | 278 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 598.00 | 191 598.00 | 190 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 299 448.00 | 25 954.00 | 1 273 495.00 | 1 151 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 180.00 | 294 867.00 | 2 429 313.00 | 2 312 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 591.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166 339.00 | 1 156 693.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 978.00 | 184 656.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 278.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 301 295.00 | 1 382 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633.00 | 73.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 483.00 | 94 793.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 975.00 | 1 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 535.00 | 362 091.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 393.00 | 426 006.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | |||
EA Autres dettes | 51 666.00 | 45 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 128 018.00 | 930 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 313.00 | 2 312 493.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 042.00 | 928 857.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 633.00 | 73.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 520 366.00 | 4 520 366.00 | 4 679 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 366.00 | 4 520 366.00 | 4 679 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 96 796.00 | 14 941.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 921.00 | 20 558.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 646 093.00 | 4 715 172.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 007.00 | 159 946.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 485.00 | 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 072 824.00 | 2 004 585.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 232 133.00 | 230 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 549 745.00 | 1 533 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 992.00 | 501 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 619.00 | 42 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 063.00 | 11 421.00 | ||
GE Autres charges | 100.00 | 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 998.00 | 4 485 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 095.00 | 229 599.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 718.00 | 322.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 718.00 | 322.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 572.00 | 3 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 572.00 | 3 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 854.00 | -3 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 241.00 | 226 310.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 950.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 75.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | 845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 119.00 | 42 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 021.00 | 4 716 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 043.00 | 4 531 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 978.00 | 184 656.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | 14 674.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 921.00 | 20 558.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 663.00 | 29 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 899.00 | 4 858.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 424.00 | 34 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 862.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576.00 | 375 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 313.00 | 170 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 889.00 | 1 424 732.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 335.00 | 3 006.00 | 33 341.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 508.00 | 31 613.00 | 1 548.00 | 235 573.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 842.00 | 34 619.00 | 1 548.00 | 268 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 891.00 | 4 063.00 | 25 954.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 891.00 | 4 063.00 | 25 954.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 891.00 | 4 063.00 | 25 954.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 063.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 591.00 | 591.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 166 054.00 | 166 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 287 690.00 | 287 690.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 759.00 | 118 759.00 | ||
VB T. V. A. | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VP Divers | 106 766.00 | 106 766.00 | ||
VC Groupe et associés | 307 814.00 | 307 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 598.00 | 191 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 495.00 | 1 028 441.00 | 166 054.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 535.00 | 613 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 970.00 | 108 970.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 394.00 | 221 394.00 | ||
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 100.00 | 73 100.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 332.00 | 6 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 483.00 | 43 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 666.00 | 51 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 042.00 | 1 122 042.00 | ||