FORESSAIS
Dépôt
| Dénomination | FORESSAIS |
| Siren | 450581327 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108252 |
| Numéro de Gestion | 2003B17104 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS 13 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 680.00 | 789.00 | 1 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 209.00 | 12 849.00 | 359.00 | 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 600.00 | |||
CU Autres participations | 97 600.00 | 97 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | 2 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 352.00 | 24 550.00 | 100 801.00 | 101 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 945.00 | 2 945.00 | 3 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 613 818.00 | 613 818.00 | 523 979.00 | |
BZ Autres créances | 1 381 825.00 | 1 381 825.00 | 1 355 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | 100 600.00 | 100 200.00 | |
CF Disponibilités | 623 283.00 | 623 283.00 | 711 563.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | 6 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 725 026.00 | 2 725 026.00 | 2 700 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 378.00 | 24 550.00 | 2 825 828.00 | 2 801 535.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 475 651.00 | 475 652.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 008 646.00 | 888 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 508.00 | 620 522.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 111 606.00 | 1 993 098.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 332.00 | 129 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 744.00 | 208 593.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 572.00 | 367 995.00 | ||
EA Autres dettes | 134 572.00 | 102 370.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 714 222.00 | 808 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 828.00 | 2 801 535.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 222.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 051 699.00 | |||
FG Production vendue services | 2 022 350.00 | 2 022 350.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 350.00 | 2 022 350.00 | 2 051 699.00 | |
FQ Autres produits | 397.00 | 289.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 022 747.00 | 2 051 988.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 068.00 | 79 992.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80.00 | -223.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 662 065.00 | 671 726.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 691.00 | 11 971.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 332.00 | 392 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 070.00 | 149 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 774.00 | 1 180.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 274 086.00 | 1 307 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 660.00 | 744 318.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 105 600.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 117 337.00 | 127 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 005.00 | 2 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 115 332.00 | 125 540.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 863 993.00 | 869 859.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 740.00 | 5 616.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | -716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 744.00 | 248 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 084.00 | 2 184 723.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 576.00 | 1 564 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 508.00 | 620 522.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 688.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 943.00 | 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 652.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 066.00 | 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 352.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 490.00 | 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | 284.00 | 23 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 775.00 | 774.00 | 24 550.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 613 818.00 | 613 818.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | ||
VB T. V. A. | 56 414.00 | 56 414.00 | ||
VP Divers | 310.00 | 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292 985.00 | 1 292 985.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 248.00 | 1 998 196.00 | 2 052.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 744.00 | 127 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 913.00 | 61 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 918.00 | 43 918.00 | ||
VW T.V.A. | 104 018.00 | 104 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 332.00 | 236 332.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 572.00 | 134 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 222.00 | 714 222.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 91 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 378.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 043.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 758.00 | |||
ST Autres comptes | 191 484.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 065.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 160.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 404 470.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 506.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||