SAS ASFALIA
Dépôt
| Dénomination | SAS ASFALIA |
| Siren | 450709753 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4243 |
| Numéro de Gestion | 2003B17906 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 496.00 | 19 083.00 | 3 412.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 20 933.00 | 4 187.00 | 16 747.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 953.00 | 61 269.00 | 1 684.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 508.00 | 112 935.00 | 58 573.00 | 19 172.00 |
CU Autres participations | 4 317 973.00 | 30 000.00 | 4 287 973.00 | 4 671 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 167.00 | 194 167.00 | 445 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 359 200.00 | 107 760.00 | 251 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 151 531.00 | 335 234.00 | 4 816 296.00 | 5 168 018.00 |
BT Marchandises | 28 376.00 | 28 376.00 | 35 227.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 903.00 | 2 903.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 595 340.00 | 1 143.00 | 594 197.00 | 379 413.00 |
BZ Autres créances | 923 197.00 | 16 089.00 | 907 108.00 | 138 890.00 |
CF Disponibilités | 295 127.00 | 295 127.00 | 400 934.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 130.00 | 20 130.00 | 25 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 865 072.00 | 17 232.00 | 1 847 839.00 | 980 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 603.00 | 352 467.00 | 6 664 136.00 | 6 148 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 245 000.00 | 5 243 586.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 997.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 071.00 | 106 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 022 068.00 | 5 679 997.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 458.00 | 12 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 5 039.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 660.00 | 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 339.00 | 234 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 551.00 | 176 547.00 | ||
EA Autres dettes | 1 161.00 | 18 575.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 992.00 | 19 953.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 642 068.00 | 468 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 136.00 | 6 148 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 135 382.00 | 135 382.00 | 166 127.00 | |
FG Production vendue services | 1 716 865.00 | 1 716 865.00 | 1 351 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 247.00 | 1 852 247.00 | 1 517 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 870.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 852 316.00 | 1 566 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 555.00 | 159 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 852.00 | -1 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 906 200.00 | 602 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 316.00 | 19 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 379 110.00 | 440 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 167 136.00 | 186 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 843.00 | 23 654.00 | ||
GE Autres charges | 1 146.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 626 157.00 | 1 430 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 226 159.00 | 135 677.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 389 881.00 | 8 773.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 389 881.00 | 8 773.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 137 760.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 955.00 | 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 139 715.00 | 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 165.00 | 8 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 476 325.00 | 144 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 155.00 | 2 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 155.00 | 2 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 346.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | 2 399.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 847.00 | 40 052.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 352.00 | 1 578 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 280.00 | 1 471 635.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 071.00 | 106 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 429.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 046.00 | 64 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 119 419.00 | 563 365.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 894.00 | 628 009.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 893.00 | 95 245.00 | 234 462.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 359 200.00 | 449 944.00 | 4 873 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 183.00 | 545 189.00 | 5 151 531.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 628.00 | 4 642.00 | 23 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 248.00 | 25 201.00 | 95 245.00 | 174 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 876.00 | 29 843.00 | 95 245.00 | 197 474.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 30 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 077 600.00 | 107 760.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 244.00 | 3 155.00 | 16 089.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 387.00 | 137 760.00 | 3 155.00 | 154 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 387.00 | 137 760.00 | 3 155.00 | 154 992.00 |
UG ‐ Financières | 137 760.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 155.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 194 167.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 593 968.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | |||
VB T. V. A. | 55 380.00 | |||
VP Divers | 6 743.00 | |||
VC Groupe et associés | 821 805.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 130.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 134.00 | 1 537 109.00 | 198 025.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 458.00 | 17 113.00 | 25 345.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 339.00 | 381 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 055.00 | 47 055.00 | ||
VW T.V.A. | 106 839.00 | 106 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 408.00 | 616 063.00 | 25 345.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 667.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 051.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||