KERGROUP
Dépôt
| Dénomination | KERGROUP |
| Siren | 450757562 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25516 |
| Numéro de Gestion | 2014B06500 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92051 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 575.00 | 65 571.00 | 65 003.00 | 36 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 729.00 | 44 514.00 | 2 215.00 | 3 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 184 021.00 | 114 052.00 | 69 968.00 | 42 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 596.00 | 113 000.00 | 27 596.00 | 20 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 321.00 | 25 076.00 | 458 245.00 | 298 570.00 |
BZ Autres créances | 120 838.00 | 120 838.00 | 99 836.00 | |
CF Disponibilités | 25 107.00 | 25 107.00 | 33 232.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | 10 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 989.00 | 138 076.00 | 641 913.00 | 462 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 009.00 | 252 128.00 | 711 881.00 | 504 759.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
DH Report à nouveau | -229 346.00 | -379 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 089.00 | 149 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 127.00 | -75 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 657.00 | 202 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 319.00 | 125 889.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | |||
EA Autres dettes | 261 246.00 | 251 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 591 755.00 | 580 721.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 881.00 | 504 759.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | |||
FD Production vendue biens | 622.00 | 622.00 | 1 089.00 | |
FG Production vendue services | 1 758 240.00 | 28 694.00 | 1 786 934.00 | 1 734 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 863.00 | 28 694.00 | 1 787 557.00 | 1 738 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 809.00 | 19 907.00 | ||
FQ Autres produits | 1 273.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 812 638.00 | 1 758 098.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 974.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 079.00 | 5 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 763.00 | 996 640.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 656.00 | 59 246.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 054.00 | 386 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 981.00 | 145 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 626.00 | 9 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 914.00 | 2 080.00 | ||
GE Autres charges | 13 311.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 604 412.00 | 1 604 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 226.00 | 153 278.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | 615.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 656.00 | 4 142.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 656.00 | 4 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 464.00 | -3 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 762.00 | 149 750.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 673.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 830.00 | 1 758 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 741.00 | 1 608 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 089.00 | 149 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 011.00 | 37 292.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 728.00 | 37 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 467.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 021.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 459.00 | 9 626.00 | 110 085.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 426.00 | 9 626.00 | 114 052.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 739.00 | 11 914.00 | 15 578.00 | 25 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 739.00 | 11 914.00 | 15 578.00 | 138 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 739.00 | 11 914.00 | 15 578.00 | 138 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 914.00 | 15 578.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 783.00 | |||
UX Autres créances clients | 467 537.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | |||
VB T. V. A. | 24 829.00 | |||
VP Divers | 13 746.00 | |||
VC Groupe et associés | 81 311.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 536.00 | 548 917.00 | 65 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 657.00 | 156 214.00 | 24 443.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 416.00 | 41 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 419.00 | 68 419.00 | ||
VW T.V.A. | 19 890.00 | 19 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 594.00 | 15 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 664.00 | 252 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 755.00 | 567 312.00 | 24 443.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||