PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE |
| Siren | 450776505 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 4792 |
| Numéro de Gestion | 2003B05802 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL-MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 473 172.00 | 77 479 704.00 | 74 993 467.00 | |
AV Immobilisations en cours | 309 358.00 | 309 358.00 | ||
BF Prêts | 12 577 721.00 | 12 577 721.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 165 360 250.00 | 77 479 704.00 | 87 880 546.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 137.00 | 240 598.00 | 1 307 539.00 | |
BZ Autres créances | 2 269 651.00 | 5 203.00 | 2 264 448.00 | |
CF Disponibilités | 884 979.00 | 884 979.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 485.00 | 102 485.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 805 251.00 | 245 801.00 | 4 559 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 165 501.00 | 77 725 505.00 | 92 439 996.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 649 725.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 522 520.00 | |||
DK Provisions réglementées | 16 097 038.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 129 833.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 105 833.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 833.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 229 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 808.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 747.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 229.00 | |||
EA Autres dettes | 806 318.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 74 204 331.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 439 996.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 877 341.00 | 30 877 341.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 877 341.00 | 30 877 341.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 153.00 | |||
FQ Autres produits | 219 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 221 593.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 306 079.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 368.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 852 937.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 801.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 833.00 | |||
GE Autres charges | 2 151 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 714 205.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 507 388.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 149 902.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 149 902.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 420 559.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 420 559.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -270 657.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 236 731.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 259 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259 555.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259 555.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 973 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 631 050.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 108 531.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 522 520.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 973 766.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 484 086.00 | 29 937 830.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 264 468.00 | 3 343 721.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 748 554.00 | 33 281 551.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 639 387.00 | 152 782 529.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030 468.00 | 12 577 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 669 855.00 | 165 360 250.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 114 972.00 | 24 852 937.00 | 29 488 205.00 | 77 479 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 114 972.00 | 24 852 937.00 | 29 488 205.00 | 77 479 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 097 038.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 356 593.00 | 1 259 555.00 | 16 097 038.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 833.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 833.00 | 105 833.00 | ||
6T Sur comptes clients | 120 225.00 | 240 598.00 | 120 225.00 | 240 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 5 203.00 | 4 929.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 153.00 | 245 801.00 | 125 153.00 | 245 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 481 746.00 | 351 634.00 | 1 384 708.00 | 16 448 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 801.00 | 125 153.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 259 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 577 721.00 | 1 273 721.00 | 11 304 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 044.00 | 287 044.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 261 093.00 | 1 261 093.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 117.00 | 22 117.00 | ||
VB T. V. A. | 83 014.00 | 83 014.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 212.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 309.00 | 2 129 309.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 485.00 | 102 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 497 994.00 | 5 158 782.00 | 11 304 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 229 219.00 | 23 553 419.00 | 45 067 800.00 | 1 608 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 808.00 | 1 246 808.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 405 772.00 | 405 772.00 | ||
VW T.V.A. | 322 424.00 | 322 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 550.00 | 50 550.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 229.00 | 527 229.00 | ||
VI Groupe et associés | 583 869.00 | 583 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 449.00 | 222 449.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 616 012.00 | 616 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 204 331.00 | 27 528 531.00 | 45 067 800.00 | 1 608 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 398 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 411 900.00 | |||